Если вы уже начали торговать и буквально уперлись в стену (не можете стабильно зарабатывать), то вряд ли выйдете из этого тупика без помощи со стороны. Специально для таких случаев я провожу бесплатные индивидуальные занятия, на которых оцениваю ваш трейдинг со стороны. Такой анализ позволяет быстро выявить ошибки и устранить их, именно с этого нужно начинать путь к стабильной прибыли.
Как действует новичок
Напомню алгоритм действий трейдера:
-
начинаем со старшего таймфрейма (Н1 или Н4);
-
определяем фазу рынка, от этого зависит приоритет длинных и коротких позиций;
-
определяется приоритетный сценарий. Для этого делается простейшая разметка графика – строятся диапазоны, импульсные уровни. С учетом фазы рынка получаем 1-2 базовых сценария, например, пробой верхней границы диапазона и закрепление над этим сопротивлением;
-
при подходе к уровню и появлении пробойного импульса следим за развитием событий и заключаем сделки.
Но даже если предыдущие 4 этапа выполнены безупречно, есть вероятность ошибок при выходе из рынка. Если не проработан алгоритм установки тейка, то фиксация прибыли происходит буквально наугад. Если повезет – выйдете на High/Low, взяв почти 100% теоретически возможного профита, если нет – заберете 10-15% от того, что могли заработать.
Если трейдер входит в рынок с опозданием, то правильно закрывать позицию еще сложнее. Risk Reward не в его пользу, даже если график идет в нужном направлении любое движение против открытой сделки может спровоцировать его закрыть позицию.
Даже при оптимальном сценарии вы недополучаете прибыль. Если это происходит систематически, то стратегия может «сломаться».
Определение целей
Есть разные подходы к определению потенциальной прибыли:
-
простейший – использование фиксированного Risk Reward Ratio на уровне 1 к 3. Измеряете стоп в момент входа в рынок, тейк-профит всегда втрое больше, чем потенциальный убыток;
-
следить за поведением цены в зонах скопления стопов других трейдеров;
-
границы ценовых диапазонов;
-
обратный сигнал. Может выполняться переворот – закрывается старая позиция и открывается новая в противоположном направлении.
Фиксированный тейк-профит
Фиксированный ТР неудобен тем, что не учитывается рыночная ситуация. Движение может быть сильным, и вы возьмете 50-60% от возможной прибыли. Также отработка сценария может оказаться слабой, график не дойдет до тейка, затем развернется и двинется в сторону стоп-лосса. Можно получить убыток вместо небольшого профита. Как правило, фиксированный ТР дает худший результат по сравнению с гибким тейком.
Зоны скопления стоп-лоссов
Фиксация прибыли по зонам скопления стопов основана на психологии трейдеров. Поставьте себя на место спекулянта, работающего, например, на медвежьем рынке:
-
вы будете стараться доливаться по ходу нисходящего движения, используя для этого периоды консолидации и коррекций;
-
стопы будут выноситься за локальные максимумы. Это удобный ориентир, так поступает подавляющее большинство трейдеров;
-
эти области и называются зонами скопления стопов.
После смены направления движения нет гарантий, что в этих зонах останутся стопы. Но они продолжают играть важную роль при прогнозировании движения цены. Название «зона стопов» в некоторой степени условно, главное – знать, что эти уровни влияют на цену в будущем.
Происходит разворот рынка, начинается фаза роста:
-
ранее на медвежьем участке рынка выделены зоны стопов, их нужно продлить вправо;
-
при подходе к этой зоне скорее всего будет как минимум реакция на нее. Причем чем дальше находится уровень от точки смена направления движения, тем выше вероятность разворота;
-
оптимальный сценарий – следить за поведением графика при подходе к очередному уровню. Если увидите разворотный паттерн, то можете закрывать весь объем, допускается переворот, то есть открытие встречной позиции.
Для страховки можно защищать часть прибыли, перенося стоп под локальные экстремумы. Это можно делать, например, при пробое очередной зоны скопления стоп-лоссов толпы.
При таком подходе вы не диктуете рынку условия, а подстраиваетесь под него. Это более адекватный подход по сравнению с фиксированным Risk Reward Ratio 1 к 3. В результате вы или закроете сделку вручную после разворотного паттерна, или позиция закроется по стопу в прибыльной зоне. Оба варианта выгоднее по сравнению с фиксированным тейк-профитом.
Зоны скопления стоп-лоссов лучше всего строить на Н1-Н4. Даже если работаете на М5-15 зоны ищите на старших временных интервалах.
Использование границ ценовых диапазонов
Ценовой диапазон выглядит как прямоугольник, его верхняя и нижняя границы – сопротивление и поддержка соответственно. Диапазоны строятся как минимум по 3 точкам и продлеваются вправо до момента пробоя одной из границ.
Этот способ фиксации профита применяется исключительно при сигналах отбойного типа. Алгоритм действий выглядит так:
-
у одной из границ возникает разворотный сигнал. В идеале это ложный пробой, происходит заброс графика за уровень, быстрый возврат в диапазон и закрепление за ложно пробитым уровнем;
-
если Risk Reward в пользу трейдера, то открывается сделка, в роли зоны фиксации профита используется противоположная граница;
-
стоп находится за экстремумом ложного пробоя.
По мере движения к противоположной границе можно подстраховаться, смещая стоп по локальным экстремумам вслед за ценой. При достижении целевого уровня можно закрывать весь профит или его часть. Трейдер может оставить часть объема в рынке и наблюдать за поведением графика у поддержки/сопротивления, не исключен пробой уровня.
Выход после разворотного сигнала
Сценарий, сочетающийся с любым из ранее упомянутых методов фиксации прибыли. Вы можете использовать, например, зоны скопления стоп-лоссов толпы и параллельно следить за возможными разворотными сигналами.
На примере сделки на продажу:
-
при очередном откате оцениваем характер движения графика;
-
если после коррекции минимум обновляется, то сделку оставляем в рынке. Стоп можно перенести на коррекционный максимум, это защищает часть еще не зафиксированной прибыли;
-
на дне медведям не удается обновить минимум и продолжить нисходящее движение. Вместо этого импульсом пробивается последний локальный максимум и происходит закрепление над ним. В этот момент нужно либо переворачиваться, либо перенести стоп ближе к цене.
Все перечисленные приемы можно внедрить в любую торговую стратегию. Я торгую на чистом графике, но эти методы сработают и в полностью индикаторных системах. Если оценивать их с точки зрения эффективности, то явный аутсайдер – фиксированный Risk Reward, остальные примерно на одном уровне. Протестируйте их на истории, убедитесь, что все сказанное работает и действительно повышает профит.
Новичкам рекомендую начинать с базовой теории снайперского трейдинга. Пройдите курс «Снайпер для начинающих», это заложит фундамент для дальнейшего обучения. Несмотря на то, что все материалы бесплатны они не бесполезны, в них даются рабочие методики, их можно использовать на реальном счете.
