Ждем ослабления доллара на данных по инфляции в США

Ждем ослабления доллара на данных по инфляции в США

Вышедшие в четверг 10.10.2024 года данные по инфляции указывают на динамику снижения инфляции.

В частности “Индекс потребительских цен” снизился на 0,1 % относительно прошлого значения, при неизменных показателях двух других индикаторов. Такая ситуация предсказывает вероятное ослабление денежно-кредитной политики ФРС США и как следствие ослабление доллара против всех основных валют.

Учитывая тренд на укрепление доллара, сложившийся в течении последних 2-х недель, макростатистика по ИПЦ способна как минимум остановить укрепление доллара, а как максимум развернуть тренд в обратную сторону.

На текущей неделе наиболее важными новостями являются:

Рассмотрим какое влияние могут оказать публикуемые макроданные  на движение валютных пар.

• Базовый индекс розничный продаж, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, Объем розничных продаж, Запасы сырой нефти, не оказывают существенного влияния на движение валютных пар, несмотря на то, что отмечаются как важные.

• Число первичных заявок по безработице если выходят данные о снижении числа заявок по безработице, значит растет спрос, который приводит к увеличению инфляции, что приводит к необходимости более жесткой денежно-кредитной политики, что в свою очередь ведет к укреплению доллара. Если выходят данные о росте числа заявок, значит спрос падает, что приводит к снижению инфляции, а экономический рост замедляется, что приводит к необходимости более мягкой денежно-кредитной политики, что ведет к ослаблению доллара. 

Таким образом на текущей неделе данные первичных заявок по безработице или поддержат вероятный разворот на ослабление доллара или приведет к незначительному укреплению доллара ко всем другим валютам.

Евро готовится к развороту

EUR\USD дневной график

Фундаментальный фон: если выходят  данные о снижении числа первичных заявок по безработице, вероятно укрепление доллара и снижение котировки пары с целью на 1,086. Если выходят данные о росте числа первичных заявок по безработице, вероятно ослабление доллара с целью 1,1060.

С точки зрения технического взгляда пара по прежнему находится в восходящем тренде (повышающиеся хаи и лои однозначно показывают динамику). Наш сценарий о вероятной коррекции с целью 1,092 отработан. Кроме того с точки зрения циклов Ганна цена прошла 13 дней от локального хая, что может привести к окончанию коррекции (при наличии разворотного свечного паттерна). Ближайшая интересная дата разворота выпадает на 15.10.24 г. 

Таким образом торговый план на неделю может быть сформулирован следующим образом:

Приоритетный сценарий на начало недели рассматриваем ослабление доллара с  целью 1,1060. Альтернативный сценарий укрепление доллара с целью 1,086. Далее после выхода отмеченных фундаментальных новостей анализируем приоритет в зависимости от опубликованных данных.

Фунт падение без объемов к чему бы это ?

GBP\USD дневной график 

Фундаментальный фон: если выходят  данные о снижении числа первичных заявок по безработице, вероятно укрепление доллара и снижение котировки пары с целью на 1,30. Если выходят данные о росте числа первичных заявок по безработице, вероятно ослабление доллара с целью 1,32.

С точки зрения технического взгляда пара находится в восходящем тренде (повышающиеся хаи и лои однозначно показывают динамику). Сценарий коррекции из прошлого обзора  с целью  1,305 отработан. Кроме того на графике четко видна динамика снижения объемов при продолжающейся коррекции, что как правило приводит к неустойчивости движения и говорит о вероятном скором развороте. С точки зрения циклов Ганна цена от локального хая прошла 12 дней, что может указывать на вероятность окончания коррекции. Важная потенциально разворотная дата выпадает на 08.11, что увеличивает вероятность завершения коррекции.

Таким образом торговый план на неделю может быть сформулирован следующим образом:

Приоритетный сценарий на начало недели ослабление доллара с ближайшей целью 1,315. Альтернативный сценарий укрепление доллара с целью на 1,30.  Далее после выхода отмеченных фундаментальных новостей анализируем приоритет в зависимости от опубликованных данных. 

14 дневное ралли канадца подходит к концу

USD\СAD дневной график

Если выходят  данные о снижении числа первичных заявок по безработице, вероятно укрепление доллара и рост котировки пары с целью на 1,386. Если выходят данные о росте числа первичных заявок по безработице, вероятно ослабление доллара с целью 1,361.

С точки зрения технического взгляда пара пока находится в нисходящем тренде (сформировались понижающиеся хаи и лои, что отражает нисходящую динамику). Цена отработала коррекцию с целью 1,38 и дошла до сильного уровня от которого вероятно продолжение продаж. С точки зрения циклов Ганна ближайшая важная дата выпадала на 29.10.24. От последнего локального экстремума цена прошла 14 дней, что повышает вероятность разворота с текущих значений.

Таким образом торговый план на неделю может быть сформулирован следующим образом: ослабление доллара в район 1,361. После выхода отмеченных фундаментальных новостей анализируем приоритет в зависимости от опубликованных данных. Альтернативный сценарий- на начало недели укрепление доллара в район 1,386.

Биткоин на пороге слома нисходящего тренда

BTC\USD

Технически пара пока находится в нисходящем тренде, так как наблюдается понижение хаев и лоев. Ближайшая цель по продажам лежит на уровне 58000. С точки зрения методики Ганна, ближайшая разворотная дата выпадает на 04.11. Однако, при этом цена от последнего локального лоя прошла 5 дней, что говорит, о том, что пока восходящее движение еще не закончено. Обновление хая со значением 66300 точкой закрытия вероятно приведет к слому нисходящей тенденции и началу восходящего тренда.

Основной сценарий на неделю при обновления локального хая приоритет роста с целью 70000. Далее коррекция в район 62000 и продолжение роста.

Альтернативный сценарий предусматривает продажи с целью 58000.

GBP\JPY продолжаем восстанавливаться

GBP\JPY

Технически пара пока находится в восходящем тренде, так как наблюдается повышение хаев и лоев. Ближайшая цель по покупкам лежит на уровне 200. С точки зрения методики Ганна, ближайшая разворотная дата выпадает на 11.11. Однако, при этом цена от последнего локального лоя прошла 11 дней, что говорит, о том, что пока восходящее движение еще не закончено. 

Основной сценарий на неделю продолжение роста с целью 200, от обозначенной зоны могут быть инициированы продажи с целью на 190. Альтернативный сценарий снижение в район 191.5 и последующий рост с целью 200.

Золоту нужна передышка

XAU\USD

Технически пара пока находится в восходящем тренде, так как наблюдается повышение хаев и лоев. Ближайшая цель по покупкам лежит на уровне 2700.

Однако, после длительного уверенного роста покупатели в активе явно устали, им нужна передышка, об этом говорят снижающиеся в последние дни объемы торгов на растущих барах. Такая ситуация вероятно приведет к снижению пары в район 2530 после чего вероятно возобновление восходящего тренда. 

Основной сценарий на неделю коррекция в район 2530. Альтернативный сценарий рост с целью 2700.

Если хотите лучше разбираться в таких прогнозах и уверенно торговать на рынке Forex, оставьте заявку на курс "Трейдинг: быстрый старт" с Николаем Еремеевым. Получите необходимые знания и навыки для успешного старта в мире трейдинга!