Пипс, лот, маржинальное плечо: основные понятия трейдера
Время прочтения ≈ 6 минут
Каждая позиция в трейдинге имеет ряд правил и особенностей, понимание которых обеспечит грамотный подход к торговле. Для начала нужно разобраться с основными понятиями: кредитное плечо и метод его расчета, виды лотов в трейдинге и как измеряется стоимость актива.
Содержание статьи:
Что такое пипс в трейдинге?
Пипс (англ. pip) — это единица изменения цены валютной пары на рынке Форекс. Пипс используется для измерения изменений валютных курсов. Например, если цена EUR/USD увеличилась с 1,25000 до 1,25100, это означает, что произошло изменение на 100 пипсов. Если торговать лотом в 100000 единиц, то каждый пипс будет эквивалентен $100. Если перевести в валюту, то 100 пипсов составит $1000.
Пипс может быть выражен в различных дробных значениях в зависимости от того, какая валютная пара используется для торговли. Например, для большинства валютных пар один пипс равен 0,00001, за исключением японской иены, где один пипс равен 0,001.
Еще один пример. Стоимость евро относительно доллара (пара EUR/USD) $1,06382, после запятой 5 знаков, а значит стоимость одного пипса 0,00001$. Изменение цены с $1,06382 до $1,07 означает рост EUR на 618 пипсов: 1,07 — 1,06382 = 0,00618.
Важно понимать, что пипс не является фиксированным денежным значением, а зависит от текущей цены валютной пары. Поэтому при расчете потенциальных прибылей и убытков в трейдинге, необходимо учитывать количество пипсов, а не фиксированную денежную сумму.
Что такое лот в трейдинге?
Лот — это стандартная единица измерения объема сделки на финансовых рынках. Он используется для определения размера позиции, которую трейдер желает открыть. Конкретный размер лота зависит от торгуемого инструмента и может различаться для разных рынков и брокеров. Валютный лот на рынке Forex обычно равен 100 000 единиц базовой валюты (например, долларов США).
Например, вам нужно открыть длинную позицию в паре EUR/PLN. Для открытия сделки не требуется покупать злотого либо евро. Необходимо ввести лишь количество лотов, и средства для сделки будут задействованы с вашего торгового баланса.
Размер позиции, которую трейдер может открыть, зависит от доступного ему капитала и маржинальных требований брокера. Например, при торговле валютными парами на рынке Forex трейдер может выбрать открыть позицию в 0,01 лота (т.е. 1000 единиц базовой валюты), 0,1 лота (10 000 единиц) или 1 лот (100 000 единиц). Все зависит от своих финансовых возможностей и стратегии. Но минимальная сумма для одной позиции в паре EUR/USD — 1000 евро.
У большинства начинающих трейдеров капитал может быть меньше. Открывать позицию с использованием всего депозита неразумно и рискованно. На помощь приходит кредитное плечо (об этом ниже).
Использование правильного размера лота может помочь трейдеру управлять рисками и максимизировать свой потенциальный доход. Однако, следует помнить, что торговля на рынках сопряжена с риском и требует соответствующего знания и опыта.
Что такое кредитное плечо в трейдинге?
Кредитное плечо (leverage) в трейдинге — это механизм, который позволяет трейдерам увеличивать потенциальную прибыль, используя заемные средства. Трейдер берет взаймы средства у брокера, чтобы умножить размер своих позиций на рынке. Таким образом, прибыль (или убыток) от операции увеличивается в несколько раз по сравнению с тем, что было бы возможно при торговле с использованием только своих собственных средств.
Кредитное плечо выражается в виде коэффициента, который показывает, во сколько раз размер позиции превышает размер депозита трейдера. Это может быть соотношение 1:2, 1:10, 1:500 и так далее. Например, если трейдер использует кредитное плечо 1:100, то при депозите в 1000 долларов он может управлять позицией на 100 000 долларов. Средства баланса используются в качестве залога.
Например, вам нужно открыть длинную позицию в паре USD/CHF на 0,1 лота ($10000) с кредитным плечом 1:200. Залог для данной позиции составит $50 вашего баланса ($50х200 = $10000). При росте цены на 5% прибыль составит $500, со вложенных $50. Но при падении стоимости доллара всего на 0,5% объем вашей позиции упадет на $50, что является суммой залога. А значит позиция будет принудительно закрыта и ваш залог безвозвратно ликвидирован (произошел маржин колл). Чем выше кредитное плечо, тем ближе ликвидация к вашей точке входа в сделку.
Кредитное плечо также помогает сделать торговый капитал более подвижным. Вместо того, чтобы находиться в позиции с кредитным плечом 1:1, можно взять 1:10 с меньшей суммой залога. А свободные средства применить в сделках с другими активами.
Всегда следует помнить, что кредитное плечо может увеличить не только потенциальную прибыль, но и риски. Торгуя с кредитным плечом необходимо строго соблюдать правила риск-менеджмента. Если вы используете высокое плечо, то движение цены актива на несколько сотен пипсов может оставить вас без депозита. Рекомендуем выделять не более 5% от торгового капитала на сделку, а при высоком плече не более 0,5% — 1%. Важно помнить про стоп-лосс и тейк-профит ордера, которые помогут минимизировать риск убытка.
Нельзя забывать и про издержки при использовании кредитного плеча — расходы, которые связаны с использованием этого механизма. Комиссия, которую берет брокер в трейдинге, может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как тип брокера, тип активов, которые вы торгуете, и объем торговых операций.
Некоторые брокеры могут брать фиксированную комиссию за каждую торговую операцию, независимо от ее размера, а другие в зависимости от объема операции.
Обычно комиссия брокера составляет от 0,01% до 1% от стоимости ордера. Перед началом торговли важно внимательно изучить условия и комиссии, предлагаемые различными брокерами, чтобы выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших потребностей.
Да и в целом перед использованием кредитного плеча трейдеру следует тщательно изучить рынок, проанализировать свои возможности и риски и принимать обдуманные решения.
Трейдер: Антон Ганн
Если сложно разобраться самостоятельно, то можно обратиться к опытным трейдерам. Записывайтесь на бесплатный курс “Снайпер для начинающих”, где практикующий трейдер понятным языком раскрывает основные понятия и как это работает на практике. Записаться можно, нажав на баннер ниже. Поспешите, так как количество мест ограничено.