Стратегия трейдинга на новостях для финансового рынка

Время прочтения ≈ 11 минут

Торговля на новостях - это комплекс стратегий, при которых вы совершаете сделки, ориентируясь в первую очередь на экономические события, которые влияют на рынок. Познакомим вас со всеми тонкостями такого типа трейдинга. Эти знания помогут сделать вашу торговлю продуманной, а самое главное - прибыльной.

• Основные правила торговли на новостях
• Экономический календарь
• Индикатор новостей для МТ4
• Выбор инструментов для новостной торговли
• Стратегии торговли

Основные правила торговли на новостях

Перед тем, как приступить к торговле на форекс или бинарными опционами, жизненно необходимо для вашего депозита придерживаться двух правил:

1) Управление рисками

Риск-менеджмент - это ряд правил, которые вы создаете для своей торговой системы. Вне зависимости от ее стиля вам нужно выстроить жесткую дисциплину. Трейдинг не должен быть для вас азартной игрой. Ведь основной смысл торговли и соблюдения рисков - иметь стабильный заработок на дистанции, год, два и так далее.

• От общего торгового капитала выделите депозит на сделку (0,5% - 5%). Сумма, которую вы выделяете, должна быть комфортной и не вызывать лишних эмоций. Они помешают объективно оценивать ситуацию на рынке.

• Используйте тейк-профит и стоп-лосс. До открытия позиции необходимо знать, какой максимальный убыток вы понесете при негативном сценарии и какую прибыль получите при успехе. 

• Торгуйте в меру. Не стоит открывать множество сделок, за которыми вы не сможете уследить. Лучше открыть одну/две позиции, тщательно их проанализировав. 

• Научитесь наблюдать. Торговые ситуации на рынке образуются ежедневно и, наблюдая за ними со стороны, вы сможете быть более объективны нежели находясь в сделке.

2) Выбор ликвидных активов

Валюты ведущих мировых экономик лучше всего торгуются на рынке. Они имеют рекордные объемы торгов и интерес трейдеров, а значит первым делом новости будут влиять именно на них.

Список лучших валютных пар для торговли по новостям:

Теперь нужно узнать, откуда вы сможете своевременно получать новости и определять их важность. 

Экономический календарь

Экономический календарь - это список последовательных политических и экономических событий. Таких как ВВП, ключевая ставка, выступления государственных деятелей и множество других событий, имеющих от одного до трёх уровней важности. Они по-разному влияют на валютный рынок.

Какие новости имеют повышенное влияние на рынок

Для того, чтобы получать действительно хорошую прибыль со сделок, необходимо грамотно подойти к подбору новостей, за которыми вы будете следить. Новости делятся на два типа: регулярные и спонтанные. Под спонтанными подразумеваются военные конфликты, стихийные катастрофы и прочее. Гораздо спокойнее и предсказуемее рынок реагирует на регулярный вид новостей. Новичкам лучше начать торговать именно с них. 

Исходя из того, что самые ликвидные торговые пары связаны с долларом, то и новости, которые дадут большую реакцию на рынке будут об экономике США:

• ВВП (Валовый Внутренний Продукт). Показатель, отвечающий за производство товаров в стране. Если ВВП растет относительно прошлых значений и прогнозов, то экономическое состояние страны улучшается, а значит положительно влияет на валютный рынок.

• Ставка ФРС. Процентная ставка Федеральной резервной системы влияет на коммерческие банки, а те в свою очередь на юридические и физические лица. Чем выше ставка, тем выше стоимость кредитов. Вероятнее всего на рынке будет негативный сценарий.

• Уровень безработицы. Низкий показатель с большой вероятностью будет позитивно влиять на рынок. 

Как пользоваться календарем?

Рассмотрим один из самых популярных календарей - Investing. 

Временные рамки событий делятся на прошедшие, текущие и предстоящие. Количеством звезд отмечен уровень важности, насколько сильна может быть волатильность. Затем следуют три параметра:

• Фактический показатель события

Показатель уже состоявшегося события. Может быть отмечен красным цветом при его понижении относительно прогноза аналитиков. Или, наоборот, зеленым  при повышении.

• Прогнозируемый показатель события

Показатели, которые прогнозируют аналитики. Уже на этих значениях рынок может давать реакцию в виде повышенной волатильности.

• Предыдущий показатель события

Сравнивая прогнозируемые аналитиками показатели с предыдущими, вы сможете частично определить настроение рынка. 

При необходимости настройте фильтры. Выберите страны, валюты которых вы торгуете. А также, в зависимости от типа вашей торговли (внутри дня, среднесрочная, долгосрочная) выберите категорию и важность событий. А для того, чтобы не мучить себя множеством напоминаний и переключением между графиком и календарем - рекомендуем использовать индикатор новостей.

Индикатор новостей для МТ4

При торговле на новостях очень важно следить не только за новостями, но и за графиком цен. Совместить эти два действия нам поможет индикатор новостей FXSSI.Calendar.

Основная функция индикатора

Индикатор отображает время прошедших и предстоящих новостных событий прямо на графике. Благодаря чему вы сможете без проблем проанализировать ситуацию на рынке при тех или иных событиях. Информация берётся из экономических календарей ForexFactory и Investing. 

Инструкция к установке

1) Скачайте архив с индикатором по ссылке.

2) Распакуйте архив в папку “Indicators”. Ее вы найдете в меню по пути Файл - Открыть каталог данных. Затем откройте папку “MQL4 или MQL5” и распакуйте содержимое архива.

3) Перезапустите МТ4.

4) Установите индикатор, дважды кликнув по нему в навигаторе слева? и поставьте галочку в пункте “Разрешить импорт DLL”. После нажмите "ОК" и индикатор отобразится на графике в виде вертикальных пунктирных полосок с экономическими событиями.

Количество звезд на событии отображает его важность. Кликнув на него, вы сможете узнать точную дату, время и его наименование.

Настройка индикатора

Нажмите комбинацию клавиш “Ctrl+i” и кликните по индикатору FXSSI.Calendar. Настройте функции индикатора под себя: внешний вид, тип уведомлений, новостей, скорость обновления данных и прочие немаловажные параметры. Полный разбор настроек доступен по ссылке.

Выбор инструментов для новостной торговли

Одно из важнейших действий перед началом спекуляций - это выбор торговой платформы. Следующие критерии помогут вам в выборе:

• Хороший интерфейс. Вам должно быть максимально понятно, как быстро открыть/закрыть сделку, выставить стоп-лосс/тейк-профит. Наличие демо-счета для теста платформы и прочие технические факторы.

• Скорость депозита либо вывода средств. 

• Безопасность. Без нее не будет прибыли даже в успешных сделках. Важно, чтобы ваш депозит был в сохранности. Выбирайте брокера, который регулируется FCA (Независимый орган по контролю финансовой деятельности).

• Выгодные торговые условия. Низкая комиссия при открытии/закрытии позиций.

Стратегии торговли

После ознакомления со всеми аспектами и инструментами для торговли по новостям, мы можем разобрать стратегию, которая подходит под большинство ситуаций.

Торговля с отложенным входом в оба направления

Существуют новости, по которым определить вероятность движения цены в одну из сторон становится проблематично. Влияют на это прогнозы аналитиков и прошлые результаты событий. Известно лишь одно - будет повышенная волатильность. Значит ордера на вход в сделку мы будем выставлять в обе стороны. Их будет два: на понижение и на повышение, с заранее установленными целями и стоп-лоссами. Сделать это лучше за 10-20 минут до публикации новости.

После того, как цена зацепила один из ордеров, второй нужно сразу закрыть. Если цена движется в сторону вашей цели (тейк-профита), перенесите стоп-лосс в безубыток, к точке входа в сделку. Это избавит вас от лишнего риска. Ведь лучше не заработать, чем потерять.

Точно так же следует действовать и при сценарии с понижением цены. Если после анализа новости вы считаете, что вероятность движения цены в одну из сторон больше, то рекомендуем открывать только одну позицию с отложенным входом. Это также исключит дополнительные риски.

Преимущества торговли по новостям:

• Концентрация только на новостях. Благодаря этому методу, вы можете не делать глубокий технический анализ. 

• Волатильность. Во время публикации важной для экономики новости, вы сможете заработать на большом движении цены.

Недостатки торговли по новостям:

• Нет ожидаемой реакции. После публикации результатов новостного события, рынок может отреагировать противоположно общим ожиданиям или не показать реакции вообще. Рынок может реагировать по-разному как на прогноз, так и на сами результаты события.

Возьмем новость из экономического календаря за первое ноября. В 17:00 должна быть опубликована новость третьего уровня важности о числе открытых вакансий на рынке труда. 

Доверяя прогнозу, который ниже, чем предыдущие показатели, мы открываем отложенный ордер на понижение доллара и устанавливаем стоп-лосс. 

Как итог, зеленая свеча и позицию выбило по стоп-лоссу. Даже несмотря на негативное значение прогноза, сам результат новости оказался позитивным и неожиданным для рынка.

Помните, что все ситуации на рынке уникальны, а значит под каждую необходимо подстраиваться индивидуально. Выбор новости, актива, расстояние до стоп-лосса и тейк-профита, на каких уровнях их устанавливать и прочие технические моменты. Все это нужно учитывать. А иногда лучше просто понаблюдать за ходом действий на рынке не торгуя.

Рекомендуем создать дневник, где вы сможете описывать свои сделки от начала и до их завершения. Записывать причины открытия позиций, разбирать ошибки после закрытия сделок, что можно было бы улучшить и на что обратить внимание. Это даст вам огромный плюс к качеству подбора сделок и повысит уровень дисциплины. 

Трейдер: Антон Ганн

Если хотите забрать уже готовую стратегию, правила которой прописаны до мельчайших деталей, то рассмотрите “Снайпер”. Она базируется на надежном методе анализа Price Action и не требует дополнительных индикаторов. Для начала можно изучить курс для начинающих. Мы отдаем его бесплатно. Достаточно нажать на баннер ниже.