Рынки движутся на эмоциях, а соцсети и СМИ усиливают ажиотаж.
В 2021 году акции GameStop (GME) взлетели на 1500% из-за хайпа в Reddit. Многие купили их на пике, впоследствии потеряв до 80% капитала.
В ноябре 2021 года Биткоин обновил исторический максимум, достигнув отметки 69000$. В тот момент многим казалось, что этот рост никогда не закончится, и они зашли в рынок. В ноябре уже следующего года Биткоин опустился ниже $16000, потеряв 76% своей стоимости. Когда Биткоин снова начал расти, большинство инвесторов уже зафиксировали огромный убыток.
История имеет привычку повторяться. На сцену вышли мемкоины – МММ нового поколения.
В 2021 году Dogecoin вырос на 12,000% благодаря твитам Илона Маска, но затем упал на 90%.
В преддверии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа его монета TRUMP за сутки взлетела с $4,29 до $32,61. Ажиотаж в криптосообществах достиг апогея, когда монета превысила отметку в 60$. Именно в такие моменты непрофессиональные участники заходят в рынок, а киты и держатели монеты фиксируют прибыль. Сейчас монета упала до 17$, потеряв более 70% своей стоимости.
Примеров много, но суть не меняется.
Как же FOMO связан с трейдингом и инвестициями?
FOMO (Fear of Missing Out) — это страх упустить прибыль, который заставляет людей действовать импульсивно. В трейдинге он проявляется как навязчивое желание открыть сделку, «впрыгнуть» в растущий/падающий актив без анализа или не выходить из позиции, что приводит к постоянным убыткам.
По сути, FOMO превращает трейдинг и инвестиции в азартную игру
Но почему мозг так легко поддается этой ловушке?
Мозг в ловушке: нейрофизиология FOMO
Синдром упущенной выгоды — это не слабость, а результат работы древних механизмов выживания. Современные исследования объясняют его через два ключевых процесса работы мозга.
Дофамин и иллюзия контроля
Когда трейдер видит резкий рост актива, в мозге активируется вентральная область покрышки (VTA) — зона, производящая дофамин (Knudsen et al. (2022), Journal of Neuroscience). У гормона и нейромедиатора дофамина много названий: гормон радости, удовольствия и даже азарта. Дофамин побуждает нас повторять действия, которые приносят удовольствие. Наслаждение и радость от воображаемой прибыли, которую испытывает наш мозг, зачастую намного сильнее взвешенного анализа. Это побуждает нас открывать несистемные сделки или не фиксировать прибыль в ожидании ещё большего куша.
Амигдала vs рациональность
В условиях сильной волатильности и информационного шума амигдала или миндалина (центр тревожности, стресса и страха) блокирует префронтальную кору — зону, отвечающую за рационализацию, силу воли и планирование. Трейдеры и инвесторы действуют под влиянием страха упустить воображаемую прибыль.
Страх упустить воображаемую прибыль такой же сильный, как и страх потерять реальные деньги
Существует 3 инструмента, чтобы победить FOMO
1. Устрани базовое искажение восприятия трейдинга
Реклама в интернете убедила всех, что трейдинг – лёгкий источник денег. Это вызывает дофаминовые вспышки в мозге. Нужно переосмыслить своё отношение к нему. Понять, что это работа и анализ. Самый верный способ этого достичь – быть в кругу профессионалов и единомышленников. Вы будете копировать подход и отношение профессиональных трейдеров, и базовое искажение со временем исчезнет.
2. Техника «Торговые сценарии»
Эффективная техника, описанная Бреттом Стинбанджером в книге «Психология трейдинга». Перед началом торгового дня пропишите детальный план торговли. В каких местах будете открывать позицию и при каких условиях. Какой будет размер сделки. Как будете сопровождать позицию – где выставите stoploss и takeprofit. Торговый сценарий выступает в роли защитного механизма и снижает вероятность возникновения эмоционального возбуждения и нарушения правил торговой системы.
Чтобы составить план торговли, нужно иметь эффективную торговую стратегию и четко понимать, как по ней работать. На курсе «Снайпер» вы не только научитесь торговать по проверенной стратегии, но и попадете в общество единомышленников, которые готовы поддержать в трудный момент и помочь советом. Узнайте больше о курсе «Снайпер» по ссылке ниже!
УЗНАТЬ О КУРСЕ
3. Дыхательная медитация
Когда возбуждение от трейдинга растёт и переполняют эмоции, необходимо прерваться. Отойдите от монитора или экрана телефона. Пройдитесь по помещению. Выберите тихое удобное место, где можно присесть. Сядьте, но не облокачивайтесь на спинку стула или кресла. Поставьте таймер на 5 минут. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании. Ваша задача считать вдохи/выдохи и удерживать внимание на этом процессе. Если отвлеклись на посторонние мысли – не страшно, просто возвращайтесь к счёту.
Медитация снижает активность миндалевидного тела, ответственного за реакцию страха и тревоги, что ослабляет импульсивные порывы, вызванные FOMO, и возвращает префронтальной коре контроль над рациональным принятием решений. Укрепляя связь с префронтальной корой, медитация развивает эмоциональную устойчивость, позволяя сохранять хладнокровие даже в условиях высокой волатильности, минимизируя риск необдуманных сделок.
Помните, что FOMO — не враг
Синдром упущенной выгоды вызван эволюционными механизмами работы нашего мозга, которые когда-то спасали жизни нашим предкам, а сегодня мешают трейдерам.
Рынок всегда испытывает нас на прочность, предлагая новые возможности. Наша задача — тщательно «выбирать поле для битвы». В трейдинге зарабатывает тот, кто управляет эмоциями. Помните, лучшие сделки— те, которые вы не совершили под их давлением.
Хотите попасть на бесплатную консультацию и научиться составлять эффективные торговые стратегии? Жмите на кнопку и записывайтесь прямо сейчас!
ЗАПИСАТЬСЯ
