Полуавтоматические системы для Форекс: как увеличить доходность и минимизировать риски

Что такое полуавтоматические системы?

Для начала определимся, в чём отличие автоматической торговой системы (ТС) от полуавтоматической.

• Автоматическая ТС: Все элементы системы полностью автоматизированы и не требуют вмешательства со стороны трейдера. Робот самостоятельно открывает и закрывает сделки, следуя заданным алгоритмам.

• Полуавтоматическая ТС: Система в целом автоматизирована, но какой-то элемент торговли остаётся на усмотрение трейдера.

Если мы говорим о полуавтоматах на рынке Форекс, то какой именно элемент торговли остаётся под контролем трейдера?

Пример полуавтоматической системы: робот Z-Фибо

Рассмотрим пример нашего робота Z-Фибо, протестированного на паре CADJPY за период с 2016.10.02 по 2025.02.11. 

На графике видна красивая кривая роста, но почему мы называем эту систему полуавтоматической?

Дело в том, что этот робот имеет неявное задание Stop Loss (СЛ). Это означает, что стоп-лосс не выставляется на каждый ордер, а устанавливается на всю серию ордеров. Робот рассчитывает максимальную сумму, которую можно потерять в случае худшего сценария.

Из бэк-теста видно, что максимальная просадка составила 161,08$ при минимальном лоте. То есть были открыты позиции, по ним возникла просадка, но затем они закрылись с прибылью или около нуля.

Теоретически, мы можем установить максимальную просадку в роботе на уровне 161,08$. Однако существует вероятность, что история повторится: робот войдёт в такую же просадку, зафиксирует убыток, а затем цена развернётся и пойдёт в нашу сторону — но уже без нас.

Чтобы избежать этого, необходимо дать роботу некий запас, коэффициент. Обычно он лежит в диапазоне от 1,2 до 2 от максимальной просадки и зависит от предпочтений к рискам каждого клиента.

Именно здесь включается «полуавтоматика»: трейдер решает, сколько сверх максимальной просадки дать роботу и как действовать, если ситуация повторится.

Если существуют полностью автоматические системы, зачем тогда использовать полуавтоматы

Вот несколько причин:

1. Робот не анализирует новостной фон.

Автоматические системы не учитывают макроэкономические события, такие как выход важных новостей или изменения в политике центральных банков. Полуавтоматические системы позволяют трейдеру вмешаться и скорректировать стратегию в таких ситуациях.

2. Учёт индивидуальных предпочтений к рискам.

Робот не знает, насколько вы готовы рисковать. Полуавтоматические системы позволяют трейдеру самостоятельно устанавливать уровни риска и принимать решения в критических ситуациях.

3. Увеличение доходности.

Внедрение полуавтоматических систем может существенно увеличить доходность по сравнению с полностью автоматическими ТС. При этом трейдеру не нужно уделять торговле слишком много времени, как при ручной торговле.

Преимущества полуавтоматических систем

1. Гибкость. Полуавтоматы позволяют трейдеру адаптировать стратегию под текущие рыночные условия.

2. Контроль над рисками. Трейдер может самостоятельно устанавливать уровни Stop Loss и Take Profit, а также решать, когда вмешаться в работу системы.

3. Экономия времени. Полуавтоматические системы берут на себя большую часть рутинной работы, оставляя трейдеру только ключевые решения.

Как начать использовать полуавтоматические системы?

1. Выберите подходящего робота.

Обратите внимание на его историю торговли, максимальную просадку и доходность.

2. Настройте параметры.

Установите уровни риска, которые соответствуют вашим предпочтениям.

3. Контролируйте процесс.

Регулярно анализируйте результаты работы системы и при необходимости вносите корректировки.

Полуавтоматические системы для Форекс — это идеальный баланс между автоматизацией и ручным управлением. Они позволяют увеличить доходность, минимизировать риски и сэкономить время. 

Освойте эти навыки на индивидуальном обучающем комплексе по автоматической торговле и возьмите управление своими инвестициями под контроль!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КОМПЛЕКСЕ