Схема управления капиталом: для начинающих

Время прочтения ≈ 5 минут

В прошлом материале мы разбирались с сетапом распространения на основе волновой теории Гудмана. А в этой статье мы познакомимся с техникой для управления капиталом — входом в сделку и выходом из нее. Для успеха в трейдинге управление капиталом имеет огромное значение. Техника кинжал предназначена для входа в сделку, техника вальс — для удержания сделки и техника линия — для максимизации прибыли.

Трейдеру следует минимизировать риски. Лучше пропустить выигрышную сделку, чем войти в проигрышную. Ведь новые точки входа еще появятся, а проигранные деньги потеряны навсегда. Терпеливо дожидайтесь хорошего сетапа, чтобы извлечь из него максимум.

Прежде чем нажать «Купить» или «Продать», убедитесь, что вы понимаете, что делаете. При первой возможности переносите стоп-лосс в безубыток, чтобы избежать риска. Сначала сделайте это, а потом начинайте думать о прибыли. Разумный консерватизм необходим трейдеру. И теперь, когда вы это понимаете, обратимся к технике входа в сделку под названием «кинжал».

• Вход в сделку на кинжале
• Вальс со сделкой
• Линия

Вход в сделку на кинжале

Кинжал — это инструмент входа, основанный на графиках. И он сочетается с волновой теорией Гудмана в том, что первичным элементом рынка является матрица из двух первичных колебаний и одного вторичного корректирующего колебания между ними.

Как вы помните, базовая парадигма рынка включает три составляющих:

• торговать по тренду;

• после того установления тренда дождаться фазы коррекции, чтобы не купить на максимуме или продать на минимуме и уйти в убыток;

• подождать возобновления движения цены в направлении тренда и войти в сделку.

Принцип кинжала также соответствует главной модели колебаний один-два-три. Кинжал используется для входа в сделку. В данном случае вы ждете, когда кинжал сформируется на конечной точке распространения два.

Возможно стоит подождать пробития уровня конечной точки EP первого колебания, прежде чем открывать сделку. Или использовать для входа оба колебания, открыв половину позиции на сформировавшемся кинжале третьего колебания. А вторую половину, когда будет пройдена конечная точка EP первого колебания. На самом деле эта формация не сильно напоминает кинжал, так что включайте свое воображение.

Чтобы увидеть формирование кинжала, всегда опускайтесь на один или два таймфрейма ниже, но не более. Для завершения формирования кинжала необходимо последовательное соблюдение четырех условий:

• конечная точка EP прекратила плавать;

• произошла коррекция в противоположном направлении;

• произошел тест конечной точки EP;

• произошло пробитие максимума коррекции (для покупки) или минимума (для продажи).

Вальс со сделкой

Вальс — это управления сделкой в три этапа:

• на первом этапе стоп-лосс двигается в безубыток;

• половина прибыли фиксируется при подходе к трем 3C (компенсация, перенос или отмена);

• вторая половина прибыли забирается после превышения трех С. Либо мы торгуем вдоль линии, если рынок все еще идет в нашу сторону.

Сетап распространения представляет собой фармацию 1–2–3, где мы хотим поймать начало третьего распространения. Как только формируется второе распространение, мы переходим на младший таймфрейм и ждем появления матрицы один-два-три, то есть кинжала. 

Стоп-лосс

В данном сетапе есть три возможные точки для установки стоп-лосса:

1. выше или ниже конечной точки второго распространения, которая также является начальной точкой первого импульса кинжала;

2. выше или ниже конечной второй коррекции;

3. выше или ниже основного тренда.

Безубыток

Прежде чем думать о прибыли, надо выйти в безубыток. Как только третье распространение превысит распространение один — двигайте стоп-лосс в область точки входа в сделку. Это очень важно как по психологическим причинам, так и для управления капиталом. 

Тейк-профит и взятие прибыли

После перемещения стоп-лосса в безубыток, следует определить точки тейк-профита, фиксации прибыли. Волновая теория Гудмана предлагает следующий метод вычисления тейк-профита в терминале MetaTrader 4:

• копируем в терминале линию первого распространения (импульса);

• проводим линию через точку перелома в середине этого первого распространения;

• переносим скопированную линию так, чтобы ее начальная точка оказалась на линии, пересекающей точку перелома первого распространения;

• зона размещения тейк-профита будет располагаться на уровне конечной точки скопированного распространения один. Здесь стоит зафиксировать хотя бы половину прибыли.

Линия

Торговля вдоль линии — это следование за трендом после взятия половины прибыли на меньшем уровне. Если вы решили не фиксировать всю прибыль сразу, то вы просто постепенно двигаете стоп-лосс вслед за ценой, пока он не сработает. Таким образом, вы можете взять максимальную прибыль с наименьшим риском.

Трейдер: Антон Ганн

Эти простые правила стоит соблюдать без исключения всем трейдерам. Большинство прибыльных стратегий предполагают похожие правила управления капиталом. Это же касается и ТС “Снайпер”. Ознакомиться с основами можно на мини-курсе “Снайпер для начинающих”. Там есть и необходимая теория и практика. Сами материалы можно получить бесплатно. Достаточно просто кликнуть по баннеру ниже. А в следующей статье разберем, кто такой инициативный трейдер и как им стать.