Торговля на капитале компании, а не на собственных средствах. Трейдер получает долю прибыли, а фирма устанавливает лимиты риска и контролирует их соблюдение.
Проп-трейдинг: что это такое простыми словами
Проп-трейдинг - схема, при которой компания предоставляет трейдеру капитал для торговли. Прибыль делится по договорённости, а убытки ограничены правилами фирмы.
Изначально так называли торговлю банков и инвесткомпаний за собственный счёт. Сегодня чаще имеют в виду розничные проп-фирмы, работающие с частными трейдерами.
Как это устроено
- Трейдер проходит отбор - обычно платное тестовое задание на демо-счёте.
- Задаются условия: целевая доходность, предельная просадка, срок.
- При выполнении условий открывается счёт с капиталом компании.
- Устанавливаются дневной и общий лимиты убытка.
- Прибыль делится в пропорции, обычно в пользу трейдера.
- Нарушение лимита риска означает потерю счёта - это и есть что такое проп-счёт в трейдинге.
Экономика розничных проп-фирм во многом строится на платных отборах. Это не делает модель мошеннической, но объясняет, почему условия прохождения часто жёстче, чем кажется на первый взгляд.
Плюсы и ограничения
- Доступ к капиталу, которого у трейдера нет.
- Личный риск ограничен стоимостью участия в отборе.
- Жёсткие правила дисциплинируют и вынуждают соблюдать риск-менеджмент.
- Взамен - ограничения по инструментам, времени удержания и новостной торговле.
- Лимит дневной просадки нередко срабатывает при обычных колебаниях.
- Доля прибыли выплачивается по регламенту компании, а не по требованию.
Проп-трейдинг форекс, криптовалют и в России
- Валютный рынок - самый распространённый сегмент розничного проп-трейдинга.
- Крипто проп-трейдинг работает по той же схеме, но с более жёсткими лимитами из-за волатильности.
- Проп-трейдинг в России доступен через международные компании и отдельные локальные фирмы.
- Отдельного регулирования такой деятельности в большинстве стран нет.
- Поэтому выбор компании стоит начинать с проверки истории выплат, а не с размера обещанного капитала.
- Стоит изучать регламент до оплаты отбора: именно там описаны условия потери счёта.
Частые вопросы
Нужны ли свои деньги?
Да, для оплаты отбора. Сам торговый капитал предоставляет компания.
Кому достаются убытки?
Компании - в пределах установленного лимита. Трейдер теряет доступ к счёту и стоимость участия.
Какую долю прибыли получает трейдер?
Обычно от половины до девяноста процентов. Точные условия прописаны в договоре.
Подходит ли это новичку?
Формально доступ открыт всем, но проходят отбор и удерживают счёт единицы. Без готовой системы и дисциплины это просто плата за тест.
Проп-трейдинг решает проблему нехватки капитала, но не проблему отсутствия стратегии. Жёсткие лимиты делают его хорошей проверкой дисциплины и плохим способом научиться торговать с нуля.
Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе актуальной аналитики, торговых идей и новых возможностей для роста на финансовых рынках.
