Первые фьючерсные контракты появились еще во времена древних цивилизаций: в Древнем Вавилоне и Греции существовали похожие формы торговли. Первая сделка по фьючерсам состоялась в середине XIX века в Чикаго.
В 1848 году была основана Чикагская товарная биржа (CBOT), ставшая первой официальной площадкой для торговли фьючерсами. Это событие стало важным шагом в развитии фьючерсных рынков. CBOT ввела стандарты для фьючерсных контрактов, что упростило торговлю и повысило ликвидность рынка.
Основной целью создания фьючерсов было хеджирование рисков.
Хеджирование рисков — это способ защитить свои инвестиции от неблагоприятных изменений цен на рынке. Для этого трейдеры используют производные инструменты, которые помогают смягчить влияние колебаний на базовые активы.
Фермеры и торговцы стремились защититься от колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию. Фьючерсные контракты позволяли им фиксировать стоимость будущих поставок, тем самым снижая неопределенность и риски.
Эволюция фьючерсных рынков
За два столетия фьючерсные рынки заметно изменились:
1. Расширение базовых активов: от сельскохозяйственных товаров до финансовых инструментов.
2. Появление финансовых фьючерсов: В 1970-х годах были введены фьючерсы на валюты и процентные ставки.
3. Развитие электронной торговли: Внедрение электронных торговых платформ в 1990-х годах значительно упростило процесс торговли.
4. Глобализация рынков: Усиление международной интеграции финансовых рынков.
Современный фьючерсный рынок
Сегодня фьючерсные рынки играют ключевую роль в глобальной экономике. Они характеризуются высокой ликвидностью, прозрачностью и доступностью. Наиболее популярные фьючерсы на российском рынке включают в себя контракты на валютные пары, акции крупных компаний, фондовые индексы и сырьевые товары.
Хеджирование сделок
Хеджирование - это стратегия снижения рисков путем открытия противоположной позиции на фьючерсном рынке.
Рассмотрим пример. Предположим, трейдер владеет акциями Газпрома и опасается их падения. Он может открыть короткую позицию по фьючерсу на акции Газпрома (GAZR-9.24). Если акции упадут, убыток по ним будет компенсирован прибылью по фьючерсу.
Для краткосрочного хеджирования дейтрейдеры могут использовать фьючерсы с ближайшей датой экспирации. Это позволяет точнее отслеживать движение цены базового актива и снижать влияние контанго или бэквордации.
При долгосрочном хеджировании можно использовать фьючерсы с более отдаленными датами экспирации. Однако следует учитывать, что такие контракты могут иметь меньшую ликвидность и большее влияние временной стоимости денег.
Спекулятивные сделки
Для дейтрейдеров фьючерсы представляют особый интерес из-за возможности использования кредитного плеча. Это позволяет открывать позиции, превышающие собственный капитал трейдера.
Основные преимущества спекулятивной торговли фьючерсами:
1. Высокая ликвидность: Возможность быстро входить и выходить из позиций.
2. Возможность играть на понижение: Легко открывать короткие позиции.
3. Низкие комиссии: По сравнению с торговлей базовым активом.
4. Круглосуточная торговля: Многие фьючерсные рынки работают 24/7.
Важно помнить, что использование кредитного плеча увеличивает не только потенциальную прибыль, но и риски. Дейтрейдерам следует тщательно управлять рисками и использовать стоп-лоссы для ограничения возможных убытков.
Фьючерсные рынки прошли долгий путь эволюции от инструмента минимизации рисков для фермеров до сложного финансового рынка, предоставляющего широкие возможности как для хеджирования, так и для спекуляций. Для дейтрейдеров фьючерсы представляют собой мощный инструмент, позволяющий эффективно использовать краткосрочные движения рынка.
Чтобы получать профит на фьючерсах, важно научиться грамотно использовать этот инструмент. Вы можете сделать это на комплексной подготовке по стратегии “Снайпер”. Оставляйте заявку прямо сейчас - и узнаете, как получить отличный профит по нашей авторской программе
