Итоги воркшопа по агрессивному трейдингу

Автор: трейдер Дмитрий Ларин
Время прочтения ≈ 7 минут

• Цели и задачи воркшопа
• Счет 1. Прибыль – $672
• Счет 2. Прибыль – $1411
• Итоги воркшопа
  

Подписывайтесь на канал нашей платформы на YouTube, чтобы не пропускать новые обучающие видео!

Цели и задачи воркшопа

Основная идея была в том, чтобы в режиме реального времени показать эффективность разгонной торговли, ведь насчет этого метода есть много противоречивой информации. 

Мы ставили перед собой задачу удвоить 2 стартовых счета объемом $2000. Использовались крупные лоты, объемы доходили до 5 лотов, но несмотря на это трейдер жестко контролировал риски. Базой для разгонной торговли была торговая стратегия “Снайпер”, которую возможно адаптировать под любой стиль трейдинга.

Помимо разгона депозита ставились задачи:

• доказать работоспособность стратегии в «боевых» условиях,
• помочь зрителям заработать – вы могли копировать наши сделки,
• ответить на ваши вопросы.

Счет 1. Прибыль – $672

Несмотря на то, что удвоить счет не получилось, результат довольно неплохой – ≈25%. Посмотрим на сделки подробнее:

• торговля началась со сработавшего стоп-лосса по EURUSD. Типичная ситуация – получили сигнал, он соответствовал правилам ТС, но график не пошел в нужном направлении. Убыток 24 пункта,
• на следующий день по этой же валютной паре еще раз открывались длинные позиции. Обе отработали идеально, профит по этим сделкам в несколько раз превысил убыток. Если бы торговля велась более консервативно, то лонги бы не закрывались вручную и мы смогли бы взять еще порядка 100 пунктов профита. Профит – 60 и 50 пунктов,

• еще пара убыточных позиций получена после лонгов по GBPUSD. Оба убытка небольшие – при торговле стратегия не дает потерям накапливаться. Еще до входа в рынок мы точно знаем размеры потерт и профита. Убыток – по 20 пунктов.

Несмотря на то, что винрейт не в нашу пользу, счет не только выжил, но и вырос на $672. Сказывается то, что по прибыльным позициям профит оказался в разы выше, чем минус от убыточных. Таким образом одна профитная сделка полностью покрывает серию убытков. 

Счет 2. Прибыль – $1411

На этом счете результаты еще лучше, чем на первом – ≈75%. Вот как выглядели сделким:

• XAUUSD. Сделка на продажу 21 апреля принесла 114 пунктов прибыли. Закрыта вручную с небольшим недоходом до тейк-профита,

• EURUSD. 20 апреля заключались 2 сделки на покупку при ретесте пробитого сопротивления. По 24 пункта профита на каждой позиции,

• GBPUSD. 21 апреля заключалось 2 сделки на продажу. График не дошел до тейка несколько пунктов, развернулся и в итоге сработал стоп-лосс, но он уже был в безубытке,

• USDCAD. По сделкам на этой паре получено несколько небольших убытков, в сумме порядка 20 пунктов.

• на следующий день по USDCAD сформирован еще один сигнал на покупку. Он отработал на 100%, после фиксации профита в 25 пунктов график прошел в прибыльном направлении больше 100 пунктов. Это был очень сильный сигнал, подтверждался дивергенцией на АО и показаниями CCI,

• USDCHF. Эта валютная пара принесла 22 пункта профита. Причем после фиксации прибыли пара прошла в нужном направлении еще 20-25 пунктов.

Если оценивать результат в целом, то сильнее всего на него повлияла серия убытков по USDCAD. Но даже с учетом этого результат отличный.

Итоги воркшопа по разгону

Цель х2 от стартового депозита достигнуть не получилось. Дело не в стратегии, а в самом рынке – понедельник и вторник были откровенно вялыми, сигналы были, но отрабатывали не лучшим образом. Но если оценивать результаты зрителей, которые повторяли входы, то результаты отличаются – некоторые сделали умножили депозит в 2-5 раз, некоторые не следовали стратегии и слили по 50% от банка. Все зависело от того, какие именно сделки брались в работу.