С 18 по 21 апреля прошёл онлайн-воркшоп, посвящённый агрессивной торговле, который провёл трейдер Дмитрий Ларин. В формате прямого эфира трейдер вместе со зрителями отрабатывал тактики для агрессивного трейдинга на реальных счетах, разбирая сигналы и принятие решений в моменте. Участникам чата, которые копировали сделки, удалось увеличить депозит в 2-3 раза, нам повезло чуть меньше, но за четыре дня торговли итог получился весомым. В статье разбираем, как агрессивный подход к торговле проявил себя на практике, и показываем конкретные сделки с разбором.
Содержание статьи:
Цели и задачи воркшопа
Смотреть на YouTube
Главной идеей воркшопа было показать в реальном времени, как работают стратегии агрессивного трейдинга, потому что вокруг этого метода циркулирует слишком много противоречивых мнений. Кто-то считает агрессивную торговлю безрассудством, кто-то — единственным способом быстро нарастить капитал. Мы решили закрыть этот спор практикой, а не теорией.
Перед стартом мы поставили задачу удвоить два стартовых счёта объёмом по $2000 каждый. Для этого использовались крупные лоты — объемы позиций доходили до 5 лотов, что само по себе характеризует агрессивный подход к торговле. Использование кредитного плеча в агрессивном трейдинге позволяет масштабировать прибыль на ограниченном капитале, но требует жесткой дисциплины: несмотря на увеличенный размер позиций, трейдер контролировал риски на каждом входе. Базой для разгонной торговли служила стратегия «Снайпер» — она достаточно гибкая, чтобы её можно было адаптировать под разные тактики для агрессивного трейдинга, а не только под скальпинг как форму агрессивного трейдинга.
Помимо разгона депозита, перед воркшопом стояли ещё три задачи: подтвердить работоспособность стратегии в условиях реального рынка, дать зрителям возможность зарабатывать вместе с нами через копирование сделок и разобрать вопросы аудитории по психологии агрессивного трейдера — теме, которая волнует начинающих не меньше, чем сами точки входа.
Счет 1. Прибыль – $672
Удвоить счёт не получилось, но результат в районе 25% за четыре дня — показатель, которым можно гордиться при выбранной агрессивной модели риска. Разберём сделки подробнее.
Торговля началась со сработавшего стоп-лосса по EURUSD. Ситуация типична для любого анализа рынка для агрессивных трейдеров: сигнал полностью соответствовал правилам торговой системы, но график пошёл против ожидаемого направления. Убыток составил 24 пункта — некритичная цифра при заранее просчитанном риске.
На следующий день по той же валютной паре снова открывались длинные позиции. Обе сделки сработали почти идеально, и суммарный профит в несколько раз перекрыл предыдущий убыток. Если бы управление капиталом в агрессивном трейдинге в этом эпизоде было ещё немного смелее, лонги можно было не закрывать руками, а дать графику дойти до тейк-профита — тогда дополнительно забрали бы порядка 100 пунктов. По факту профит зафиксирован на уровне 60 и 50 пунктов.
Ещё пара убыточных позиций возникла после лонгов по GBPUSD. Оба убытка некритичные — это прямое следствие того, как минимизировать потери при агрессивном трейдинге даже на повышенных объемах: размер риска и потенциального профита известен ещё до входа в рынок, поэтому просадки не накапливаются лавинообразно. Убыток по каждой из позиций — 20 пунктов.
Несмотря на то, что винрейт по сделкам сложился не в нашу пользу, счет не просто выжил, а выдал плюс $672. Это классическая иллюстрация того, зачем нужна агрессивная торговля с правильным соотношением риска и прибыли: одна сильная профитная сделка по объёму перекрывает целую серию небольших минусов. Именно эта механика и отличает осмысленный агрессивный трейдинг от банальной игры на больших лотах без расчёта.
Счет 2. Прибыль – $1411
На втором счёте результаты получились заметно лучше — около 75% за тот же период. Это хорошая демонстрация того, какие плюсы и минусы агрессивного трейдинга проявляются на одной и той же стратегии в зависимости от конкретных рыночных условий.
По XAUUSD сделка на продажу 21 апреля принесла 114 пунктов прибыли — позицию закрыли руками, чуть не дотянув до тейк-профита, но это решение полностью оправдано выбором инструментов для агрессивной торговли с высокой волатильностью: золото двигается резко, и фиксация прибыли вручную часто страхует от внезапного разворота.
По EURUSD 20 апреля заключили две сделки на покупку при ретесте пробитого уровня сопротивления — классический сетап, который часто используют агрессивные торговые стратегии для Forex. Каждая позиция принесла по 24 пункта профита.
По GBPUSD 21 апреля открыли две сделки на продажу. Цена не дошла до тейк-профита всего несколько пунктов, развернулась, и в итоге сработал стоп-лосс — но он уже стоял в зоне безубытка, поэтому сделки закрылись по нулю.
По USDCAD серия сделок принесла несколько небольших убытков, в сумме около 20 пунктов — рядовая ситуация, которая в любой системе управления капиталом в агрессивном трейдинге закладывается в допустимую просадку.
На следующий день по USDCAD сформировался еще один сигнал на покупку, и здесь проявились эмоции и агрессивный трейдинг в самом продуктивном их сочетании: сигнал подтверждался дивергенцией на осцилляторе AO и показаниями CCI, что добавило уверенности в сделке. Профит зафиксировали на уровне 25 пунктов, после чего график прошёл в нужном направлении еще более 100 пунктов.
По USDCHF сделка принесла 22 пункта прибыли, причем после фиксации профита пара продолжила движение в том же направлении еще на 20-25 пунктов.
Если оценивать итог по второму счету в целом, сильнее всего на результат повлияла серия мелких убытков по USDCAD. Но даже с учётом этой просадки итоговый результат можно назвать отличным — он наглядно показывает, как стать агрессивным трейдером, который умеет принимать локальные потери ради общей доходности портфеля.
Итоги воркшопа по разгону
Цель удвоить стартовый депозит на обоих счетах не была достигнута полностью, и причина здесь не в стратегии, а в самом рынке: понедельник и вторник оказались откровенно вялыми по волатильности, сигналы появлялись, но отрабатывали не лучшим образом. Это один из главных рисков агрессивного трейдинга, о которых редко говорят прямо — даже рабочая система зависит от рыночного контекста, и агрессивный трейдинг не гарантирует стабильного процента вне зависимости от условий.
При этом результаты зрителей, повторявших входы в реальном времени, разошлись очень сильно. Часть участников увеличила депозит в 2-5 раз, действуя точно по сигналам и соблюдая правила управления риском. Другая часть отступила от дисциплины стратегии и потеряла до 50% банка — это лишний раз подтверждает, что агрессивный подход к торговле работает только в связке с жёстким контролем эмоций и правилами выхода из позиций, а не сам по себе.
Главный результат воркшопа в том, что депозит на обоих счетах вырос, а значит, основная задача выполнена: на реальном рынке, в прямом эфире, без постобработки сделок подтверждена сама возможность разгонной торговли без слива капитала. На более предсказуемом по волатильности рынке итоговый процент был бы заметно выше — но даже в условиях вялого начала недели агрессивная торговля с дисциплинированным риск-менеджментом показала свою жизнеспособность.
Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе актуальной аналитики, торговых идей и новых возможностей для роста на финансовых рынках.
По этой теме также:
Практикующий трейдер, сочетает концепцию Smart Money с объемным анализом. Предпочитает прагматичный подход к торговле и помогает построить профитный долгосрочный план.
