Замечали, как цена на рынке будто нарочно идет против вашей позиции, касается вашего стоп-лосса и тут же разворачивается в первоначальном направлении? Это не просто неудача. Это — отработанная тактика крупных игроков, или маркетмейкеров. Знание их ловушек превращает трейдинг в осознанную стратегию. В этой статье мы разберем, как распознать манипуляции и использовать их в свою пользу.
Содержание
1. Что такое ловушки маркетмейкеров: зачем крупный игрок манипулирует ценой
2. Как определять ложные пробои
3. Посекундное определение ценового прокола
4. Медвежья ловушка: когда кажется, что тренд развернулся вниз
5. Бычья ловушка: иллюзия начала роста
6. “Запаздывающий“ стоп-лосс: почему цена часто касается вашего стопа и разворачивается
7. Манипуляция на новостях: как использовать панику розничных трейдеров
8. Ключевые инструменты для распознавания ловушек: объем и Price Action
9. Тактика защиты: как торговать ловушки
Ловушки маркетмейкеров опустошают депозиты. Наш мануал научит входить так, чтобы не попадаться:
Что такое ловушки маркетмейкеров: зачем крупный игрок манипулирует ценой
Маркетмейкеры (крупные банки, хедж-фонды) обладают значительными капиталами, позволяющими на короткое время двигать рынок. Их цель — не следовать за трендом, а создавать нужные им условия.
Основная их задача — купить актив дешево и продать дорого в больших объемах. Чтобы это сделать, им нужно ликвидировать позиции толпы, которые стоят на их пути.
Ловушки — это как раз и есть целенаправленные движения цены, предназначенные для того, чтобы выманить розничных трейдеров на неверную сделку, “собрать“ их стоп-лоссы и получить выгодную цену для своей большой позиции.
Крупные игроки пытаются диктовать свои условия? Следуйте вашей стратегии!
Самый распространенный тип ловушек — ложный пробой уровня с выносом стоп-лосса.
За счет этого крупные игроки “отцепляют” часть трейдеров и уже после этого двигают график в нужном направлении. Может оказаться так, что прогноз в целом был верный, но срабатывает стоп, трейдер получает убыток и движение продолжается уже без него.
В примере выше после импульсного падения начинается откат. Это неплохой момент для покупок в расчете как минимум на коррекцию.
Трейдер мог открыть сделку на покупку и вынести SL под минимум импульсного движения, но позже график несколько раз пробивает поддержку и буквально на несколько пунктов опускается ниже уровня стоп-лосса.
В итоге получен убыток, хотя общий прогноз был верным. Если трейдер не перезаходил в рынок, то он получил убыток при правильно определенном направлении движения графика.
Запишитесь на бесплатную консультацию к опытному трейдеру и узнайте, как получать профит со стратегией Smart Money при любых действиях маркетмейкеров:
Как определять ложные пробои
В момент, когда график пробивает уровень, нельзя со 100%-ной вероятностью утверждать, что пробой будет ложным либо истинным. Но если добавить на график горизонтальные объемы, то можно довольно точно определять, что происходит — готовится пробой или это очередная ловушка.
Ориентируйтесь на пики гистограммы горизонтальных объемов. Диапазон цен, соответствующих высоким объемам, был важен для крупных игроков, скорее всего на них будет реакция и в будущем.
Горизонтальные объемы доступны бесплатно. Их можно получить в TradingView (Фиксированный профиль объема) или в QUIK. Для МетаТрейдера придется устанавливать дополнительные индикаторы.
Если пробивается, например, поддержка, но ниже на гистограмме объемов нет всплесков, то, скорее всего, пробой ложный. График может несколько раз провоцировать вас, имитируя пробой уровня.
В примере произошло именно это — трижды график S&P 500 пытался пробить поддержку. Но ниже не было максимумов на гистограмме профиля рынка, в итоге эти движения оказались ловушкой. Уже после второй неудачной попытки пробоя можно было говорить, что пробоя не будет.
Учитесь определять ложные пробои в нашем видео:
Экстремумы на горизонтальных объемах можно использовать как целевые уровни. Если пробит один подобный уровень, то, скорее всего, график доберется до следующего.
Посекундное определение ценового прокола
При наличии тикового графика и полноценного стакана можно буквально посекундно определить появление ценового прокола. Для работы в таком стиле придется подключить привод CScalp, в стандартном стакане Quik вы не сможете работать так же быстро, как через привод.
Благодаря стакану можно непосредственно в момент пробоя уровня понять, что происходит — истинный пробой или готовится ловушка. Для этого придется следить за объемами на покупку и продажу.
В верхней части (красный цвет) — заявки на продажу, в нижней (зеленый цвет) — на покупку. Если в момент пробоя поддержки возникает, например, большой объем на покупку и его долго разбирают, то, скорее всего, пробой ложный. Также помогает кластер в левой части. В нем отображается максимальный объем, прошедший за таймфрейм кластера.
Медвежья ловушка: когда кажется, что тренд развернулся вниз
Эта ловушка для “медведей“ — трейдеров, играющих на понижение. Она формируется на восходящем тренде. Цена делает ложный сигнал к развороту: пробивает линию восходящего тренда или важный уровень поддержки.
Это заставляет поверить, что рост окончен, и трейдеры открывают короткие позиции (шорты). Однако падение не продолжается.
Цена разворачивается и возобновляет рост, принуждая “медведей“ закрывать убыточные позиции, что еще больше подталкивает рынок вверх.
Бычья ловушка: иллюзия начала роста
Полная противоположность медвежьей ловушке. Она возникает на нисходящем тренде.
Цена демонстрирует ложный пробой вверх, пробивая уровень сопротивления или локальный максимум. “Быки“ воспринимают это как сигнал к развороту и активно покупают.
Но тренд вниз оказывается сильнее. Цена не закрепляется выше и обрушивается, останавливая тех, кто купил, по стоп-лоссу.
“Запаздывающий” стоп-лосс: почему цена часто касается вашего стопа и разворачивается
Многие трейдеры размещают стоп-лоссы за очевидными экстремумами — за последним минимумом (для длинной позиции) или максимумом (для короткой).
Маркетмейкеры прекрасно видят эти скопления ордеров благодаря данным о кластерном объеме. Поэтому они могут намеренно двигать цену к этим уровням, чтобы их “собрать”.
Если вы заметили, что цена буквально на несколько пунктов коснулась вашего стопа и сразу же пошла в нужном вам направлении, — вы стали жертвой именно такой ловушки.
Манипуляция на новостях: как использовать панику розничных трейдеров
Во время выхода важных новостей возникает высокая волатильность и паника. Маркетмейкеры используют это. Классическая схема: после позитивной новости по активу цена резко взлетает.
Розничные трейдеры, боясь упустить движение (FOMO), массово покупают на пике. Крупный игрок, который купил актив заранее, использует этот ажиотаж для продажи. Объем покупок иссякает, и цена резко обваливается, оставляя толпу с убытками.
Ключевые инструменты для распознавания ловушек: объем и Price Action
Чтобы не попасть в ловушку, нужны подтверждения.
- Истинное сильное движение должно сопровождаться значительным объемом, который подтверждает интерес крупных игроков. Если пробой уровня произошел на низком объеме — это верный признак ловушки.
- Следите за паттернами Price Action на подозрительном уровне. Пин-бар, поглощение — это свечные комбинации, которые показывают, что давление покупателей или продавцов иссякло и вероятен разворот.
Тактика защиты: как торговать ловушки
- Правило подтверждения сигнала (цена + объем + время). Не входите в сделку сразу по факту пробоя. Дождитесь, чтобы цена закрылась за уровнем на таймфрейме старше (например, дневном), и чтобы это закрытие сопровождалось высоким объемом.
- Использование отложенных ордеров вместо рыночных. Вместо того чтобы покупать по рынку на пробое, используйте отложенный ордер на покупку выше уровня (Buy Stop) с тейк-профитом на значительном расстоянии. А для игры на разворот от ловушки — используйте лимитный ордер (Buy Limit) на откате цены обратно в диапазон после ложного пробоя.
- Тактика “ждать и наблюдать“ после пробоя уровня. Дайте рынку проявить себя. Если пробой истинный, у вас всегда будет возможность войти на откате.
- Управление рисками: размер позиции и стоп-лосс. Никогда не рискуйте большой частью депозита в одной сделке. Размещайте стоп-лосс не за очевидными экстремумами, а с небольшим отступом, учитывая волатильность.
Для того чтобы вы не боялись рыночных ловушек, мы сделали вдохновляющую подборку трейдеров, которые смогли справиться со сложностями и достичь цели:
Ловушки маркетмейкеров — неотъемлемая часть рынка. Но для подготовленного трейдера они являются не угрозой, а возможностью. Распознав ложный пробой или ловушку ликвидности, вы можете открыть сделку в противоположном направлении с очень выгодным риском к профиту, потому что знаете, где находится стоп-лосс толпы.
Ключ к профиту — терпение, подтверждение сигналов и понимание того, что движет рынком на самом деле.
Видите ловушку? Теперь вы знаете, где войти с профитом. Скачайте мануал!
