Как устроен трейдинг на Forex

Материалы такого типа нужны для правильного отношения к трейдингу. В своей практике я иногда сталкивался с тем, что новички не собираются чуть ли не диктовать условия рынку. Краткий обзор Forex позволит понять, насколько несоизмерим масштаб капитала обычного трейдера и крупных участников рынка. Это снимает розовые очки еще до начала работы.

После изучения базовой теории обязательно возникнет вопрос поиска рабочей стратегии. Вы можете не терять время на поиски, а использовать ТС Снайпер, эта стратегия прошла проверку временем. В среднем «снайперы» закрывают с прибылью порядка 7-8 сделок из 10, набор паттернов работает безотказно. Если не знакомы с этой системой, то загружайте нашу бесплатную методичку и начинайте учебу.

Что такое Форекс

Forex – производное от Foreign Exchange Market, это можно перевести как валютный рынок, на нем обмениваются валюты. Фактически, речь идет о CFD (контракты на разницу), заключая сделку вы не покупаете/продаете что-либо, а лишь прогнозируете изменение цены актива. Эта особенность позволяет зарабатывать и на продажах, и на покупках.

При заключении сделок цена продажи и покупки валюты немного отличается. Эта разница называется спредом, зависит от ликвидности актива и формирует прибыль брокера. Здесь можно провести аналогию с обменом валют в банке – курсы на покупку и продажу всегда отличаются. Разница между этими курсами формирует прибыль банка, брокеры работают по той же схеме только спред ниже.

На рынках планеты торгуется буквально что угодно, но можно выделить несколько ключевых рынков. К ним относятся:

• Forex;

• товарно-сырьевой рынок;

• фондовый рынок – акции и облигации;

• срочный рынок – фьючерсы и опционы;

• криптовалютный рынок – криптовалюты и деривативы на них, популярны бессрочные фьючерсы.

С точки зрения объемов безоговорочный лидер именно Форекс. Его дневной оборот превышает $6-$7 трлн и постоянно растет. Это на порядок превосходит оборот и на фондовом, и на срочном рынках.

К концу текущего десятилетия дневной оборот может превысить $10 трлн. Это в десятки раз больше, чем оборот крупнейших фондовых бирж мира.

Участники рынка

Заниматься трейдингом могут все, начиная с крупного хедж-фонда, банка и заканчивая рядовым трейдером с капиталом в $300-$400. К числу участников Foreign Exchange Market относятся:

• центробанки и обычные банки;

• инвестфонды;

• пенсионные фонды;

• обычные компании;

• биржи;

• брокеры;

• частные трейдеры.

Наибольшее влияние на рынок оказывают банки. Частных трейдеров в разы больше, но их капитал, а значит и возможности влиять на котировки на порядки меньше. Из-за этого нам с вами приходится двигаться в фарватере крупного капитала. Ни вы ни я не можем повлиять, например, на курс EURUSD. Для этого нужны миллиарды долларов, рядовые трейдеры не располагают таким капиталом.

О регулировании рынка

У Forex нет единого центра, который бы контролировал работу всех брокеров и действия всех участников. Обычно говорят, что регулирования в привычном понимании этого слова нет и это действительно так.

Но, если оценить вопрос регулирования с точки зрения центробанков, то Форекс можно назвать абсолютно регулируемым рынком. Имеется в виду возможность конкретного центрального банка (регулятора) влиять на курс своей валюты.

Даже если декларируется плавающий курс нацвалюты регулятор всегда может использовать сначала вербальную, а позже и реальную интервенции для его корректировки. Есть в его арсенале и менее радикальные методы, например, корректировка денежно-кредитной политики – один из методов влияния на курс.

Центробанки редко прибегают к интервенциям в отрыве от корректировки денежно-кредитной политики. При таком сценарии это приведет лишь к кратковременному изменению курса нацвалюты.

Это можно рассматривать как признак регулируемости рынка.

Кредитное плечо как решение проблемы малого капитала

Одна из проблем новичков – малый капитал. Если вы располагает капиталом в $200 и будете работать только с этой суммой, то будете зарабатывать считанные доллары. Хотелось бы заключать сделки объемом в 10, 20, 100 раз больше и брокеры дают такую возможность.

Брокеры выдают клиентам беспроцентный заем, чтобы те могли работать с объемами на порядок превышающими их собственный капитал. При нарастании убытка есть риск потери только собственного капитала трейдера, брокер гарантированно не теряет деньги.

Может показаться, что это ловушка и плечи на уровне 1 к 500, 1 к 1000 гарантированно сливают капитал трейдера. В реальности это не так, плечо влияет на размер залога по сделке, чем выше leverage, тем меньше нужен залог.

Основная опасность высоких плеч – недисциплинированность трейдера, он может захотеть рискнуть и войти в рынок как можно большим объемом. Если с дисциплиной нет проблем, то высокие плечи не создадут проблем.

Анализ рынка

Один из ключевых вопросов, интересующий буквально всех – когда заключать сделку и когда из нее выходить. Универсального ответа нет, все зависит от используемой стратегии, но база для анализа одна и та же – график валютной пары.

Все методы анализа можно разделить на 2 группы:

• технический анализ. Исходим из того, что в графике уже учтены все новости и слухи. Используются графические построения, индикаторы, паттерны, на основе этого определяются точки входа и целевые уровни;

• фундаментальный анализ. Анализируются новости из экономического календаря, денежно-кредитная политика соответствующих стран.

Анализ календаря важен даже если в стратегии сделана ставка на теханализ. Это позволит подстраховаться в момент выхода сильной новости, может произойти скачок волатильности, неизвестно как это скажется на открытых сделках.

В Снайпере «фундамент» используется разве что как фильтр. Ставка сделана на теханализ, есть набор алгоритмов и паттернов на все случаи жизни. Трейдер знает, что делать в любой ситуации. Работа существенно облегчена благодаря индикатору, он выполняет всю разметку за трейдера.

Брокер – необходимый посредник для работы на Forex

Вы не сможете работать на Foreign Exchange Market без посредника. Нужен тот, кто увеличит ваш капитал, предоставив кредитное плечо, и обеспечит выход на нужный рынок. В роли такого посредника и выступают брокеры.

При выборе учитывайте типы счетов, ПО, список активов, методы пополнения/вывода средств, надежность и репутацию компании. Проблема с выбором может возникнуть скорее из-за изобилия предложений, а не из-за их нехватки.

На этом небольшое введение в трейдинг на Foreign Exchange Market можно считать завершенным. Главное, что нужно вынести из этого материала сводится к следующему:

• вы не можете влиять на рынок, придется подстраиваться под него;

• нужна рабочая стратегия, интуитивный трейдинг не работает;

• важен выбор брокера;

• нужно сочетать теханализ с фундаментом.

Мы можем помочь с ключевым компонентом – рабочей стратегией. Специально для новичков создана бесплатная методичка по Снайперу, в ней даем и базовую теорию, и рабочие паттерны. После изучения этого пособия вы сможете не только проводить грамотный анализ рынка, но и находить точки входа с вероятностью отработки 75+%.