Основные понятия трейдера: Для начинающих:

В данной сводке дадим ответ на вопрос: возможноо ли заработать на форексе? Научим как работать на форексе, также вы узнаете сколько можно заработать на форексе.  Познакомим вас со всеми терминами, которые будут полезны при торговле на фондовом рынке форекс. Знание этих определений даст вам огромный толчок в начале торгового пути и достичь заработка на форексе. Благодаря им вы сможете грамотно проводить технический анализ интересующих вас активов и изучать любые торговые стратегии. 

Подписывайтесь на канал Мир трейдинга на YouTube, чтобы не пропускать новые видео!

• Важные термины трейдинга: словарь
• Валютные (торговые) пары
• Котировка, базовая и котируемая валюты
• Шорт и лонг (длинная и короткая позиции)
• Быки и медведи
• Заявка или ордер на покупку или продажу
• Биржевой стакан (или стакан котировок, книга заявок, книга ордеров)
• Ликвидность
• Основные и второстепенные валюты
• Экзотические валюты
• Кросс-курс
• Пипсы (или пункты)
• Тики
• Маржинальная торговля, кредитное плечо
• Волатильность
• Лот
• Цена предложения
• Цена спроса
• Спред цены предложения и спроса, транзакционные издержки
• Порядок котирования
• Маркетмейкер и ECN-брокер
• Перенос
• Корреляция

Важные термины трейдинга: словарь

Валютные (торговые) пары

Любая сделка на рынке FOREX это покупка или продажа одной валюты за другую. Эти две валюты называются валютной парой (currency pair) или просто парой. Часто трейдеры употребляют понятие торговый инструмент. 

Котировка, базовая и котируемая валюты

Котировка показывает цену первой валюты из любой пары, выраженную во второй валюте. Первая валюта в паре — это базовая валюта, а вторая — котируемая валюта, то есть в паре евро-доллар евро будет базовой валютой, а доллар — котируемой. 

Иногда котируемую валюту еще называют пипсовой валютой (pip currency), потому что цена деления (пипса) на графике исчисляется именно в ней, то есть любая прибыль или убыток по сделке выражается именно в этой валюте.

Например, при покупке или продаже евро против доллара (EUR/USD), ваша прибыль или убыток будут исчисляться в долларах. Иными словами, торгуя в паре евро-доллар, мы всегда покупаем или продаем евро за доллары, а закрывая сделку, получаем прибыль или убыток именно в долларах. 

Если курс EUR/USD равен 0,9814, значит, один евро стоит 0,9814 доллара США. В большинстве случаев базовой валютой на рынках форекс является доллар США, то есть котировки выражаются как цена одного доллара США во второй валюте пары. Есть и исключения, такие как британский фунт или евро, которые тоже выступают базовыми активами. 

Шорт и лонг (длинная и короткая позиции)

Покупка по валютной паре — это открытие длинной позиции по базовой валюте. Длинную позицию часто называют по-английски лонг. В свою очередь короткая, или шорт-позиция — это продажа базового актива. К примеру, длинная позиция по паре EUR/USD означает, что вы покупаете евро, короткая — продаете евро.

Быки и медведи

Быками называют трейдеров, играющих на повышение актива. То есть быки открывают длинные позиции, покупая тот или иной актив. Быки давят вверх, стремясь поднять добычу на рога. Так и трейдеры-быки давят на цену по направлению вверх, и когда их влияние преобладает - цена растет.

Медведь давит вниз, стремясь прижать оппонента к земле. Соответственно трейдеры-медведи — это те, кто продает актив, открывает короткую позицию, играя на понижение, и когда они оказываются сильнее — цена падает.

Заявка или ордер на покупку или продажу

Приняв решение об открытии позиции, покупке или продаже, трейдер размещает на бирже ордер (или заявку). Он указывает сумму соответствующего актива, на которую он хочет совершить сделку. Соответственно, ордер - это приказ системе на выполнение указанного действия.

При этом трейдер должен иметь указываемую сумму на своем балансе. Потому что она будет заблокирована в ордере, что служит гарантией исполнения сделки. Ну а заявка, ваше предложение на сделку, отображается в биржевом стакане.

Биржевой стакан (или стакан котировок, книга заявок, книга ордеров)

Фактически это все заявки на покупку и продажу, которые есть на бирже в данный момент. Заявки трейдеров располагаются по возрастанию цены (в случае заявок на продажу) или по ее убыванию (в случае ордеров на покупку). Англоговорящие трейдеры называют это Order Book, что можно перевести как “книга заявок или “список ордеров”. Но в русскоязычном комьюнити устойчиво закрепился термин “биржевой стакан”, хотя “книга заявок” тоже используется довольно часто. Действительно, визуальное расположение ордеров в различных торговых интерфейсах может напоминать открытую книгу со списком ордеров, либо два стакана, содержащих ликвидность. 

Ликвидность

Важнейшее понятие в трейдинге (и в экономике вообще) — это ликвидность. Самое простое определение — содержимое биржевого стакана, то есть вся совокупность ордеров на покупку и продажу, выставленных трейдерами. В конечном счете, ликвидность — это просто деньги участников рынка, которые они разместили в ордерах в биржевом стакане, что напрямую характеризует их готовность к сделкам по данному активу. 

От уровня ликвидности в стакане, то есть денег в заявках, зависит, какое количество актива мы сможем продать или купить по самой выгодной на данный момент цене, а также влияние объема нашей сделки на значение котировки актива.

Проще говоря, в случае актива с высокой ликвидностью мы видим в книге ордеров много заявок по выгодной цене. В любой момент можем открыть сделку по самой высокой котировке на крупную сумму, и наоборот. Таким образом, различают высоко- и низколиквидные активы, а валюты по степени ликвидности условно делятся на основные, второстепенные и экзотические.

Основные и второстепенные валюты

Основные  валюты (major currencies) это семь валют, которые торгуются более часто, с большим объемом торгов: доллар США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), британский фунт (GBP), швейцаский франк (CHF), (CAD) и австралийский доллар (AUD). Торговые пары, состоящие из этих валют, называются основными (major pairs). 

Второстепенные валюты (minor currencies) — это менее ликвидные валюты стран, чьи экономические показатели немного ниже. К второстепенным относят российский рубль (RUB), новозеландский доллар (NZD) норвежскую крону (NOK), шведскую крону (SEK) и некоторые другие валюты. 

Экзотические валюты

Экзотические валюты — это низколиквидные валюты, как правило небольших стран, например, польский злотый и турецкую лиру относят к экзотикам. Рынок форекс позволяет торговать примерно двадцатью пятью экзотическими валютами с довольно низкой ликвидностью. 

Кросс-курс

Кросс-курс (cross-currency) — это любая валютная пара, в которой не участвует доллар США. По сути, сделка на кросс-курсе — это две сделки с обменом на доллар. 

Например, открывая длинный ордер в паре EUR/JPY, мы хотим купить евро за японскую иену. Фактически при этом происходит продажа иены за доллар США в паре USD/JPY, а затем покупка евро за доллар в паре EUR/USD, при этом комиссия за сделку тоже может взиматься двойная. 

Пипсы (или пункты)

Пипс (pip) или пункт — это наименьшая единица измерения цены любой валюты. Это наименьший интервал графика цены по оси игрек. Почти во всех парах курсы записываются пятью цифрами, и сразу же за первой цифрой у большинства валют следует десятичный разделитель, например, курс евро к доллару (EUR/USD) может быть равен 0,9824. 

В данном случае один пункт равен наименьшему изменению четвертого знака после запятой, то есть 0,0001 USD или одной десятитысячной доллара. Поскольку в большинстве пар котируемой валютой является доллар США, то 1 пипс или пункт всегда равен 0,001 цента.

Есть и исключения, пара доллар-японская иена USD/JPY, где 1 пункт равен одному центу ($0,01), например 1 доллар США равен приблизительно ста сорока японским йенам. 

Тики

Тик (tick) — это наименьший интервал времени между двумя сделками (то есть деление по оси икс на графике). На самом деле часто может заключаться множество сделок, то есть возникать много тиков, в одну секунду, но для удобства шкала на графике цены разбивается на стандартные интервалы. 

Данные на торговой платформе группируются на основе расчета цены открытия (в начале временного интервала) и цены закрытия (в конце временного интервала), а также максимума и минимума цены в рамках обычных временных интервалов — 1 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 1 день, 1 месяц и так далее.

Таким образом пункты или пипсы — это единицы цены, а тики — единицы времени на графике изменения цены во времени. 

Маржинальная торговля, кредитное плечо

Разновидность биржевой торговли с использованием кредитных средств называется маржинальной торговлей. Здесь маржинальный залог или просто маржа — это собственные средства трейдера. Исходя из этой суммы трейдер может воспользоваться кредитными средствами, которые предоставляет брокер. Отношение собственных и заимствованных средств называется кредитным плечом или леверидж. Например, ваш форекс-брокер дает вам возможность использовать плечо от 10:1 до 50:1. Тогда, имея на балансе 100 долларов, вы можете открыть позицию на сумму в десять или даже в пятьдесят раз больше, то есть до $5000. Форекс-брокеры, как правило, устанавливают минимальную маржу в размере 2% (плечо 50:1) для основных валют и 10% (плечо 10:1) для экзотических. Следует помнить, что за использование кредитных средств трейдер будет платить небольшую комиссию. 

Волатильность 

Колебания цены валютных пар называются волатильностью. Именно волатильность, движения цены, дают трейдеру форекс возможность заработать.

Лот

Лот - это объем или количество валюты в сделке. Стандартный лот на форекс составляет 100 000 единиц той или иной валюты. Например 100 000 долларов или евро. Существуют такие градации, как микролот равный 1000 единиц, мини-лот - 10 000 единиц, а также банковский лот в 200 000 единиц.

Цена предложения

Цена предложения (или bid) - это цена, по которой трейдер может продать базовую валюту на рынке FOREX. Bid показывается на левой стороне котировки. Например, в котировке евро-доллар 0,9527/31 цена предложения равна 0,9527. Это означает, что вы можете продать один евро за 0,9527 доллара. Обратите внимание, что на рынке форекс вы продаете по предложению (бид) и покупаете по спросу (аск).

Цена спроса

Цена спроса (или ask) на рынке форекс представляет собой цену, за которую трейдер может купить базовую валюту (то есть рынок готов продать валютную пару по этой цене). Цена спроса указывается на правой стороне котировки. Например, в котировке евро-доллар 0,9527/31 цена спроса равна 0,9531. Так что вы можете купить один евро за 0,9531 доллара. Иногда цену спроса еще называют оффер (offer).

Спред цены предложения и спроса, транзакционные издержки

Спред это разность между ценой предложения и ценой спроса. Часто первые две-три цифры в котировках опускаются. Например, курс доллара к йене может равняться (140,30/140,35), но иногда его могут указать без первых трех цифр, просто (30/35).

Обязательно уточните, как точно ваш брокер отображает котировки. Сейчас многие показывают дробные курсы с точностью до одной десятой пипса, то есть котировки могут быть четырех- и пятизначными.

Спред также представляет собой транзакционные издержки (transaction cost) по круговой сделке. Круговая сделка (round-turn) означает совокупность действий по открытию и закрытию одной и той же сделки. Если открыть сделку и сразу же закрыть, это будет стоить вам транзакционных издержек равных спреду, то есть разнице цены спроса и предложения. Перед открытием сделки, обратите на это внимание, чтобы знать, сколько вам придется заплатить.

Порядок котирования

Курсы валют на форекс отображаются следующим образом: базовая валюта/котируемая валюта, предложение/спрос, бид/аск. Часто отображаются только две последние цифры цены предложения. Когда спред составляет более 100 пипсов, то справа указываются три цифры (например, EUR/CZK 32,5420/780). Это происходит тогда, когда котируемая валюта является слабой.

Маркетмейкер и ECN-брокер

Розничные форекс-брокеры бывают двух типов. Маркет-мейкеры - это, по сути, самостоятельная маленькая биржа. По идее, брокеры должны быть подключены к межбанковскому валютному рынку и выводить сделки туда. Но имея дело с розничными клиентами зачастую невозможно это сделать с маленькими лотами, поэтому маркетмейкер (market maker) сам является контрагентом в каждой сделке. 

В свою очередь, ECN-брокер использует электронную коммуникационную сеть (electronic communications network, ECN), являясь посредником между клиентами и поставщиками ликвидности (обычно это банки). ECN-брокер переправляет ордера клиентов прямо в межбанковскую сеть. Такое сопоставление ордеров называют сквозной обработкой. Иногда, ECN-брокер выступает как маркетмейкер. 

Это стоит учитывать при выборе брокера, опытные трейдеры предпочитают ECN-брокеров, поскольку они стопроцентно выводят сделки на рынок. Либо можно выбрать надежного маркет-мейкера. Как правило, такие брокеры включают свою прибыль в спред, не взимая дополнительных комиссий за сделку. В свою очередь, ECN-брокеры берут небольшую комиссию с каждого лота.

Перенос

Перенос - это процесс, при котором расчеты по открытым трейдерами сделкам переносятся на следующую торговую сессию. Его стоимость рассчитывается исходя из разницы процентных ставок по двум валютам в паре. Перенос позволяет трейдеру удерживать спотовую сделку до бесконечности. Причем стоимость переноса для краткосрочного трейдера будет невелика. Однако может стать довольно существенной при долгосрочных сделках. Так или иначе, стоит изучить стоимость переноса при выборе брокера.

Корреляция

Корреляция (correlation) на валютном рынке — это взаимное влияние изменений курсов валют. Например, рост одной из валют может влиять на падение другой валюты в другой паре. Но дело здесь не в причинно-следственной связи. Когда две валюты двигаются практически идентично, при росте одной растет и другая, а при понижении одной понижается и другая, — это называется положительной корреляцией. Если же какие-либо две валюты двигаются в противоположных направлениях, то есть при повышении одной другая падает, и наоборот, то это — отрицательная корреляция. Соответственно, когда две валюты двигаются независимо друг от друга — корреляция между ними отсутствует.

Определенная корреляция существует между двумя любыми основными валютами. Некоторые трейдеры изучают корреляцию и используют ее в своей торговле. Ведь при наличии резких расхождений в диапазонах корреляции можно отрывать те или иные позиции, рассчитывая на возвращение корреляции к нормальным значениям.

Это основные понятия, которыми оперирует трейдер-комьюнити. Их нужно знать, чтобы разобраться с более сложными вещами, такими как трейдер-платформа, виды ордеров, точка входа и выхода, риск-менеджмент, виды индикаторов и наконец торговые стратегии. Не откладывайте в долгий ящик знакомство с этими понятиями. Тем более, что это можно сделать быстро и бесплатно с нашим курсом “Снайпер для начинающих”. Просто заполните форму ниже и присоединяйтесь.