Как использовать фигуры технического анализа в трейдинге

Время прочтения ≈ 12 минут

Каждый трейдер в разной мере использует фигуры технического анализа во время торговли. Они помогают определить наиболее вероятное направление цены на графике. Паттерны не требуют расчета каких-либо показателей и статистических данных. Для того чтобы торговать достаточно просто заметить фигуру на ценовом графике. В этом руководстве вы узнаете все об основных фигурах в трейдинге, научитесь торговать опираясь на их сигналы.

• Фигуры технического анализа: что это такое и для чего они нужны
• Паттерны технического анализа, разворачивающие тренд
• Паттерны, продолжающие тренд
• Паттерны неопределенности на рынке
• Вывод и рекомендации

Фигуры в трейдинге и их значение

Фигуры технического анализа в трейдинге  — это визуальные модели, которые генерируются ценовым графиком. Другими словами — это комбинации японских свечей, из которых и формируются фигуры. 

Паттерны появились достаточно давно и активно используются сегодня. Они отображают поведение широкого рынка и помогают спрогнозировать направление движения цены. Существует три основных типа фигур свечей в трейдинге:

• Продолжающие тренд. Паттерны, после которых тренд возобновляет движение по своему направлению.

• Разворачивающие тренд. Паттерны, после которых происходит разворот на рынке.

• Фигуры неопределенности. Паттерны, которые переводят рынок в боковой тренд и снижают волатильность. Создают полную неопределенность.

Как распознавать фигуры на графике?

• Открываем график и выбираем актив. В нашем случае мы воспользовались ресурсом tradingview.com и выбрали валютную пару EUR/RUB. 

• Выбираем 4-х часовой таймфрейм. Фигуры в трейдинге лучше отрабатывают на старших таймфреймах. 

• Увеличиваем график, чтобы каждая свеча была хорошо видна и нам ничего не мешало для объективного восприятия картинки.

• Отмечаем последовательно минимумы и максимумы цены на крайнем отрезке графика и соединяем отметки.

• Смотрим, какая фигура образовывается или уже сформировалась в итоге.

• Соединив минимумы нижней трендовой линией и максимумы верхней трендовой, мы понимаем, что на графике сформировалась фигура бычий клин. Обычно она пробивается наверх.

• Чтобы определить уровень цены, до которого дойдет график при отработке технических фигур в трейдинге, нам необходимо отложить высоту вверх от места пробития клина.

На примере EUR/RUB это уровень 92.27.

Как легче строить фигуры в трейдинге

Для упрощения построений минимумов и максимумов и отрезков между ними можно использовать индикатор ЗигЗаг. 

• Вводим название индикатора в поиск. Добавляем его на график.

• С помощью настроек отклонения и глубины мы можем варьировать частоту зигзагов.

Работают ли паттерны сами по себе?

При проверке работоспособности паттернов на истории кажется, что фигуры теханализа работают идеально. Это самообман, вы непроизвольно привязываетесь к разворотам рынка и при желании находите соответствующий паттерн едва ли не при каждом развороте. Отсюда и возникает идея торговли только по паттернам.

Если будете наблюдать за графиком в режиме реального времени, то окажется, что большая часть того, что похоже на разворотные паттерны, не отрабатывает. Например, график подходит к сопротивлению, кажется, что появляется Двойная вершина, но затем сопротивлением пробивается. Формируется Голова и плечи, но вместо пробоя линии шеи получаем дальнейшее движение в прежнем направлении.

Именно поэтому анализ паттернов на истории не всегда адекватен. Далеко не каждый раз трейдер может трезво оценивать отработавшие/не отработавшие фигуры.

Паттерны технического анализа, разворачивающие тренд

Голова и плечи

Голова и плечи (Сокращенно “ГиП”) — фигура технического анализа, которая указывает на смену восходящего тренда на медвежий. ГиП состоит из трех экстремумов: первый и третий находятся примерно на одном уровне и являются плечами паттерна. Второй экстремум обозначается как голова и находится выше первого и третьего. Фигура голова и плечи в трейдинге также содержит линию шеи, которая выступает в качестве уровня поддержки и проходит под плечами. 

Торговать по ГиП следует при полном подтверждении паттерна. После того как на ценовом графике сформировалось правое плечо и произошел пробой линии шеи, можно открывать короткую позицию. Рекомендуется установить цели по движению цены актива вниз на расстояние, которое равно отрезку от головы до линии шеи.

Бриллиант/Ромб или Алмаз

Бриллиант— фигура технического анализа, которая указывает на разворот. В отличии от ГиП, данный паттерн может сформироваться и развернуть не только бычий тренд, но и медвежий. На ценовом графике паттерн имеет форму ромба, где начало и конец фигуры имеют низкую волатильность. 

Так как бриллиант разворотный паттерн, то его стоит искать при наличии бычьего или медвежьего тренда. Во флэте фигура будет неэффективна. Отрабатывать бриллиант следует после того, как он будет полностью сформирован и цена пробьет одну из его границ. При медвежьем тренде нужно дождаться момента пробоя верхней границы, затем открыть длинную позицию. Вы также можете заранее установить лимитный ордер над верхней границей бриллианта с небольшим отступом от нее. Стоп-лосс ордер рекомендуем установить за ближайший минимум.

И наоборот, при бычьем тренде необходимо открыть короткую позицию после пробоя нижней границы бриллианта. Стоп-ордер рекомендуется установить над ближайшим максимумом. 

Двойное/тройное дно и вершина

Двойное дно — это бычий паттерн, который указывает на завершение медвежьего тренда. Фигура состоит из двух примерно равных минимумов и имеет форму “W” на графике. 

Цена актива находит уровень поддержки и отбивается от него по направлению вверх. Далее цена упирается в уровень сопротивления и возвращается вниз, образуя второй минимум паттерна. Затем происходит второй отскок и движение цены к уровню сопротивления. Фигуру можно считать подтвержденной только при пробое этого уровня. 

Паттерн тройное дно — бычий паттерн, который состоит из трех примерно равных минимумов. Работает аналогично двойному дну.

Двойная вершина — это медвежий паттерн, который указывает на разворот и завершение бычьего тренда. Фигура состоит из двух равных максимумов и имеет M-форму, полностью противоположную двойному дну.

Стоимость актива находит уровень сопротивления и отбивается от него по направлению вниз. Затем цена опускается до уровня поддержки и возвращается наверх, образуя второй максимум паттерна. Далее можно наблюдать второй отскок и движение цены к уровню поддержки. Фигуру можно считать подтвержденной только при пробое этого уровня. 

Паттерны двойного/тройного дна и вершины необходимо искать строго при наличии тренда. Также рекомендуем использовать их на более старших таймфреймах, от 1H. На младших таймфреймах паттерн неэффективен и будет генерировать множество ложных сигналов.

Примеры разворотных фигур на реальном рынке

Пара ETH/USDT, таймфрейм 15М. Во время локального восходящего тренда сформировался паттерн ГиП. Пробой линии шеи подтвердил фигуру и она отработала вниз на отрезок равный расстоянию от шеи до головы.

Пара BNB/USDT, таймфрейм 4H. После завершения медвежьего тренда цена нашла уровень поддержки. Далее стоимость BNB протестировала уровень еще раз и тренд сменился на восходящий. 

Паттерны, продолжающие тренд

Восходящий/нисходящий треугольник

Восходящий треугольник — фигура технического анализа, которая указывает на вероятное продолжение восходящего тренда. Визуализируется на графике в виде треугольника с направленной вверх нижней гранью и горизонтальной верхней. То есть цена актива поджимается вверх. 

Паттерн можно считать подтвержденным, если цена актива коснулась минимум 2 раза нижнюю и верхнюю грани треугольника, а затем пробила верхнюю. Открывать длинную позицию следует только после полного подтверждения. 

Нисходящий треугольник является полной противоположностью восходящего и указывает на продолжение нисходящего тренда. Визуализируется в виде треугольника с направленной вниз верхней гранью и горизонтальной нижней. Цена актива поджимается вниз внутри треугольника.

Касание верхней и нижней граней минимум по 2 раза, а затем пробой нижней грани является подтверждением данного паттерна. 

Вымпел

Вымпел — это фигура технического анализа, которая указывает на продолжение тренда. Паттерн состоит из импульсного движения и сужения волатильности. Во время бычьего тренда выглядит следующим образом: импульсное движение вверх, затем движение цены актива в сужающимся треугольнике.

И наоборот, во время медвежьего тренда вымпел состоит из импульса направленного вниз и сужающегося треугольника.Торговать по вымпелу следует после его подтверждения — пробой верхней грани при бычьем тренде или пробой нижней грани при медвежьем. 

Флаг

Флаг — паттерн технического анализа, который указывает на продолжения тренда. Состоит из импульсного и коррекционного движения. Во время бычьего тренда флаг содержит в себе импульс вверх (флагшток), а затем небольшую коррекцию вниз (Флаг). И наоборот, медвежий флаг состоит из импульсного движения вниз и небольшой коррекции цены вверх. 

Подтверждение фигуры — пробой верхней границы флага при бычьем тренде или пробой нижней границы флага при медвежьем тренде. Если коррекционное движение поглотило весь импульс флага, то фигура считается ложной. 

В чем разница между фигурой Флаг и Вымпел

Флаг и Вымпел практически одинаковые фигуры, но имеют одно отличие. В паттерне вымпел после импульса идет сужающийся треугольник, в котором уменьшается волатильность актива. Флаг в свою очередь показывает коррекцию к импульсу, без снижения волатильности.

Клин

Клин — фигура технического анализа, которая указывает на вероятное продолжение тренда. При клине сужается диапазон движения и уменьшается волатильность. Стоимость актива движется в пределах двух линий, направленных в одну точку. Цена должна коснуться нижней и верхней границы паттерна минимум по два раза. Существует два вида клина:

• Бычий клин направлен вниз против основного тренда. Фигура является подтвержденной только после выхода цены за верхнюю границу клина с последующим закреплением.

• Медвежий клин. Направлен вверх, против тренда. Подтверждением фигуры является уход под нижнюю границу с закреплением.

В отличии от вымпела или флага, рекомендуем искать клин на старших таймфреймах от 4H. Фигура используется для идентификации более глобальных трендов и может формироваться достаточно долго. 

Примеры паттернов продолжения тренда

Пара XPR/USDT, таймфрейм 1H. После формирования флагштока стоимость XPR начала корректироваться вверх. Далее произошел пробой нижней границы флага и он полностью отработал.

Паттерны неопределенности на рынке

Расходящийся треугольник

Расходящийся или расширяющийся треугольник — фигура технического анализа, которая указывает на неопределенность рынка. Цена актива движется в треугольнике, а волатильность постепенно увеличивается. Внутри расширяющегося треугольника обновляются локальные максимумы и минимумы, что создает неопределенную картину рынка. 

Торговать данный паттерн во время его формирования не рекомендуется. Так как стоимость актива непредсказуемо передвигается между предполагаемыми границами треугольника, запирая трейдеров в проигрышное положение. Фигуру можно считать подтвержденной только после выхода за одну из граней с последующим ее ретестом. 

Сходящийся треугольник

Сходящийся треугольник — фигура технического анализа, которая указывает на неопределенность рынка. Является зеркальной версией расширяющегося треугольника. Цена актива движется в сужающемся треугольнике, а волатильность постепенно уменьшается. В фигуре треугольник в трейдинге снижаются максимумы и повышаются минимумы, что дает дополнительное напряжение рынку.

Торговать фигуру следует только после ее подтверждения: пробой одной из границ треугольника и закрепление над ней. Закреплением можно считать закрытие одной/двух свечей над верхней границей треугольника или под нижней границей.

Примеры паттернов неопределенности на рынке

Пара BTC/USDT, таймфрейм 4H. После импульсного движения вверх начал формироваться сужающийся треугольник. В конце фигуры цена биткоина сползала к ее нижней границе, а затем двумя импульсными свечами цена ушла над верхнюю грань треугольника и закрепилась там.

Вывод и рекомендации

Фигуры теханализа в трейдинге имеют большое значение при анализе поведения широкого рынка. Для того чтобы паттерны были эффективны и помогали увеличивать торговый депозит, необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

• Не спешите открывать сделки. Формирование фигур с большой вероятностью будет сопровождаться ложными движениями в противоположную сторону. Это происходит по причине скопления ликвидности. Чем очевиднее и красивее фигура, тем больше трейдеров ее видят и торгуют по ней. А значит на рынке возрастет вероятность манипуляций.

• Важно помнить о новостном фоне. Перед торговлей следует проверить экономический календарь на выход важных новостей. При таковых лучше всего сделать паузу в торговле и понаблюдать. Вероятнее всего на рынке будет полная неопределенность и повышенная волатильность, соответственно паттерны потеряют актуальность.

• Соблюдайте правила риск/мани-менеджмента. Выделяйте на сделку не более 5% от капитала. Контролируйте загруженность торгового депозита. Без строгой системы и дисциплины достигнуть успеха в на длинной дистанции невозможно.

В данном руководстве вы узнали все об основных фигурах технического анализа и ознакомились с примерами торговли по ним. Если вы являетесь новичком в мире трейдинга, рекомендуем ознакомиться со стратегией “Снайпер”. Это бесплатная методичка, которая даст все необходимые знания для первых сделок.

Трейдер: Игорь Русов