Уровни фибоначчи – стратегия с высокой эффективностью

Время прочтения ≈ 6 минут

Уровни фибоначчи являются популярным инструментом в техническом анализе. Впервые они были упомянуты еще в прошлом веке, когда развивалась волновая теория Эллиотта. Если изначально они применялись исключительно в сложных волновых разметках и гармонических паттернах, то сейчас ситуация изменилась – с развитием компьютерных технологий и розничного трейдинга появилось множество краткосрочных алгоритмов. Фибоначчи форекс стратегия в этом случае ориентирована на реакцию цены при касании уровня и дальнейшего взаимодействия с ним. Рассмотрим использование уровней и приведем примеры торговых ситуаций.

• Что такое уровни фибоначчи
• Значимые уровни в стратегии форекс фибоначчи
• Фибоначи форекс стратегия для торговли

Что такое уровни фибоначчи

Для начала кратко опишем что представляют собой эти уровни. Предположим, что у нас на рынке был бычий тренд, который в некоторый момент времени прекратился и цена развернулась. Предполагается коррекция, но при этом мы не можем знать заранее, где она закончится, насколько глубоко цена откатится. Уровни фибоначчи построены на особых коэффициентах, связанных с золотым сечением – это значение часто встречается в природе и считается гармоничным. Движение цены на финансовых рынках является результатом действий покупателей и продавцов, и что удивительно, она часто демонстрирует соотношения движений, которые выражены через коэффициенты фибоначчи.

Проще говоря, рассчитывая коррекцию, мы делим диапазон трендового движения на части, размеры которых определяются указанными коэффициентами. А торговом терминале МетаТрейдер есть панель инструментов, где можно найти целую категорию, связанную с фибоначчи. Выбираем уровни и далее накладываем на движение. Нужны две точки – начало и конец движения. Горизонтальные уровни будут построены автоматически.

Значимые уровни в стратегии форекс фибоначчи

Линейка коэффициентов достаточно обширная. За последние два десятилетия трейдеры насчитали свыше 20 различных значений, которые встречаются в торговле. Их можно разбить на категории в зависимости от пользы в трейдинге:

• Главные уровни. Получаются из основного соотношения последовательности фибоначчи. К ним относятся 38.2% и 61.8%.
• Второстепенные уровни. Это 23.6%, 50% и 76,4%. Цена реагирует на них, однако они не столь важны в торговле, если рассматривать небольшие таймфреймы.

• Побочные значения. Они были выявлены после автоматизации процесса анализа соотношений. Получаются после различных математических операций с основными коэффициентами – извлечение корня, возведение в квадрат, применение коэффициентов к сами коэффициентам и так далее.

Последняя категория практически не применяется в трейдинге. Такие значения встречаются разве что в новых гармонических моделях, а для поиска и торговли по ним используется специальный индикатор ZUP. Соответственно, трейдеру стоит ориентироваться на главные и второстепенные коэффициенты для уровней фибоначчи. Они по умолчанию отмечены в стандартном инструментарии фибоначчи в терминале.

Есть очень один важный аспект применения фибоначчи, о котором стоит рассказать – расширение фибоначчи. Это те же уровни с теми же коэффициентами, но рассчитываются и накладываются они не для поиска окончания коррекции, а наоборот, для следующего трендового движения. Проще говоря, с помощью этого расширения мы прогнозируем длину следующей трендовой волны. Есть первая волна тренда, далее коррекция, после чего начинается третья волна. Вот ее и рассчитывают с помощью расширения фибоначчи. Это также стандартный инструмент технического анализа, доступный в МетаТрейдер 4 и 5.

Фибоначи форекс стратегия для торговли

Использование уровней фибоначчи в торговле подразумевает графики практически любых таймфреймов, так как цена реагирует на уровни, полученные от любого масштаба движений. Однако,действительно эффективно торговать можно по движениям, которые формируется хотя бы на М15, а лучше Н1. Сама фибоначи форекс стратегия с одной стороны напоминает скальпинг, а с другой дает хорошие цели. Рассмотрим две основные торговые методики.

Торговля на отбой от уровня

Здесь все достаточно просто – мы ожидаем отскок цены от уровня фибоначчи. Лучше всего использовать сильные уровни:

• 23.6%;

• 38.2%;

• 61.8%.

От них отскоки происходят гораздо чаще. Можно выставлять ордер в противоположном тренду направлении прямо на самом уровне. В случае покупок не забываем добавлять спред. На малых таймфреймах можно увидеть очень быстрые развороты, поэтому не стоит рассчитывать на проход цены за уровень, чтобы купить или продать по более привлекательной цене.

Второй вариант предполагает формирование разворотного паттерна на малых периодах при касании уровня. Чаще всего это определенные свечные модели – Пин бар, Молот и Падающая звезда, Поглощение. В контексте отбоя от уровня они актуальны даже на небольших периодах графика. К сожалению, индикаторы в данном случае практически бесполезны, так как они попросту не успевают отреагировать. Вход по стратегии форекс фибоначи очень точный и значительно опережает индикаторы. Стоп-приказ обычно убирается чуть дальше уровня или же за точку разворота. Тейк-профит либо рассчитываем через соотношения к стопу, либо же накладываем на график еще один комплект уровней фибоначчи. Только теперь уже от предыдущего движения и ориентируемся по нему.

Торговля на пробой уровня

Рассмотрим второй основной вариант торговли по уровням фибоначчи. Если у нас уже был отбой от уровня, а затем цена вновь к нему подходит, то в этом случае есть большая вероятность продолжения движения. Можно открывать позиции по одному из двух методов:

• Stop-ордер на пробой разворотной точки отбоя от уровня.

• Limit-ордер на ретесте пробитого уровня.

Ретест – возврат цены к пробитому уровню. Достаточно распространенное явление на рынке. Ретесты используются во многих фигурах и паттернах технического анализа. Торговля на пробой открывает большие возможности – после пробоя движение может развиваться достаточно долго. Например, если мы рассматриваем какой-то масштабный разворот, то можно проторговать сразу несколько пробоев уровней, полученных наложением этого инструмента на различные движения в составе крупного. Это позволяет построить даже сетку ордеров. Фиксация прибыли производится при появлении обратного сигнала или же все ордера закроются по трейлинг-стопу. После выхода цены в плюс рекомендуется ставить безубыток.

Если вы хотите узнать больше о торговле на финансовых рынках, приглашаем  на наш курс "Снаййпер для начинающих". На курсе вы узнаете основы технического и фундаментального анализа, а также научитесь применять прибыльную стратегию, включая стратегию форекс по уровням Фибоначчи.