Свечные паттерны в техническом анализе

Время прочтения ≈ 13 минут

Комбинации свечей на графике можно назвать классикой технического анализа. Они эффективны, просты и доступны новичкам, которые только начинают свой путь в торговле. Главное преимущество заключается в строгих критериях оценки модели и понятном алгоритме торговли без субъективных правил. Свечные паттерны многочисленны. Их несколько десятков. В этой статье мы опишем и покажем примеры наиболее популярных.

---

Содержание статьи:

• Бычьи свечные паттерны
  
• Медвежьи свечные паттерны
• Другие свечные паттерны
  
• Примеры свечных паттернов на графике
  
• Общие торговые рекомендации по свечным моделям
  

---

Бычьи свечные паттерны

Эта категория паттернов предполагает разворот рынка вверх. То есть, у нас есть медвежий тренд, который заканчивается формированием разворотной модели. После этого начинается бычье движение, соответственно, паттерны так и называются – бычьи. Рассмотрим основные фигуры.

Молот

Наиболее распространенная модель, которая состоит из одной свечи. Она обладает характерной формой – напоминает молот. Тело такой свечи, как правило, составляет не более половины всего диапазона. Верхняя тень маленькая, нижняя длинная. Если у Молота бычье тело, то такой сигнал считается более сильным. Вероятность разворота выше. Важно отметить, что перед образованием модели должен быть явный медвежий тренд. Только в этом случае сигнал можно рассматривать как рабочий.

Бычье поглощение

Свечной паттерн, который показывает резкое изменение настроения на рынке. Состоит из двух свечей:

• Первая свеча показывает снижение рынка;

• Вторая свеча закрывается ростом. При этом она как бы поглощает тело первой свечи;

Наиболее эффективным вариантом можно считать поглощение, которое происходит с обновлением минимума и закрытием выше максимума первой свечи. Это означает, что покупатели активизировались и далее вероятно продолжение роста;

Утренняя звезда

Утренняя звезда – это не самый простой паттерн. Он состоит из трех свечей. Показывает равномерный разворот с формированием дна. Обычно представляется в виде медвежьей свечи с большим телом. После неё происходит пауза с формированием очень маленькой по диапазону свечи. Завершается модель бычьей свечой с телом, сопоставимым с телом первой свечи. Модель считается надежной. К тому же большее количество свечей позволяет получить подтверждение на индикаторе. Например, на осцилляторе MACDили Stochastic.

Три белых солдата

Простая последовательность из трех бычьих свечей. Желательно, чтобы тела не были маленькими. В большинстве случаев представляет собой ускорение рынка – свечи последовательно увеличиваются в объеме. Формально это модель продолжения тренда. Она показывает большой потенциал движения вверх, покупатели активны.

Бычий харами

Свечная модель, состоящая из двух элементов. Первый – достаточно большая медвежья свеча, которая показывает силу медвежьего тренда. Обычно без длинной нижней тени. Вторая свеча бычья с небольшим телом. Диапазон обычно составляет около трети медвежьей свечи. Модель нельзя назвать очень надежной, поэтому рекомендуется торговать по ней лишь на крупных таймфреймах.

Перевернутый молот

Этот паттерн встречается часто, но его иногда путают с другими. По своей форме и параметрам перевернутый молот полностью соответствует обычному Молоту. Но есть важная особенность. Перевернутый молот направлен в противоположную сторону. Он появляется в конце медвежьего тренда, но его длинная тень направлена вверх. По аналогии с обычным молотом здесь имеет значение цвет тела. Если оно белое, то отработка модели более вероятна.

Медвежьи свечные паттерны

Такие модели завершают бычий тренд и формируют разворот вниз. Они полностью идентичны бычьим моделям. Просто направлены в другую сторону и имеют иные названия. Дадим краткие описания и покажем каждую из свечных комбинаций.

Падающая звезда

Падающая звезда – обратная модель для Молота. Рынок двигается вверх, а затем резко разворачивается. Получается свеча с длинной тенью против тренда. Это хороший сигнал к развороту. Пропорции тела к тени составляют обычно от 1:1 до 1:2. В редких случаях тень может быть длиннее. На рынке форекс этот паттерн показывает себя достаточно хорошо. Особенно на таймфреймах от Н4 и выше.

Медвежье поглощение

Медвежье поглощение – комбинация из двух свечей, в рамках которой вторая свеча полностью поглощает первую. Разворот происходит в конце бычьего тренда, активизируются продавцы и начинается быстрое движение вниз. Если при этом вторая свеча обновляет максимум первой, модель получается еще более сильной. В этом случае рынок с высокой вероятностью продолжит снижение. При этом не исключен вариант небольшого отката вверх перед дальнейшим снижением.

Вечерняя звезда

Противоположная Утренней звезде модель, показывает плавный разворот повышательного тренда. В составе паттерна 3 свечи:

• Бычья свеча обычно с крупным телом и маленькой верхней тенью.

• Нейтральная свеча с маленьким диапазоном. Это может быть как незначительный рост, так и падение. Нередко встречается Доджи.

• Медвежья свеча схожая по параметрам с первой свечой модели.

Появление Вечерней звезды трейдеры рассматривают как сигнал к началу снижения. Модель считается достаточно надежно. После нее рынок часто начинает продолжительное снижение. Сигнал появляется нечасто. Рассматривать следует крупные периоды.

Повешенный

Проще всего описать эту модель можно так: Молот в конце бычьего тренда. Такая свеча полностью совпадает по параметрам с Молотом, но появляется не в рамках медвежьего, а бычьего тренда. Сигнал умеренной надежности. При его появлении предполагается получить подтверждение в виде пробоя уровня нижней тени Повешенного. В остальном модель вполне пригодна к торговле. Ее можно использовать на разных торговых инструментах. Если не отработала один раз, значит отработает в другой.

Три черных вороны

Представляет собой последовательность из трех свечей черного цвета. Этот паттерн может появляться как в начале тренда и разгонять его, так и после коррекции в рамках более крупного тренда. Так или иначе, Три черных вороны показывают склонность рынка к падению, особенно, если диапазоны и тел свечей увеличиваются. Появление модели нередко сопровождается откровенно негативным новостным фоном. Это может быть последовательно публикуемые экономические данные, которые фактически оказываются хуже прогнозных значений. Проще говоря, образуется кумулятивный эффект: объединение негатива из разных источников.

Медвежий харами

Еще одна модель, которая показывает медленно развивающийся разворот. Состоит из двух свечей:

• Бычья свеча обычно с крупным телом и маленькой верхней тенью;

• Медвежья свеча с телом примерно в треть тела предыдущей свечи.

Вторая свеча показывает постепенное изменение расклада на рынке. Продажи начинают перевешивать покупки, формируется основа для развития медвежьего тренда. Данная свечная комбинация лучше всего подходит для крупных периодов. В этом случае она отрабатывает больше сигналов и трейдер получает больше прибыли.

Другие свечные паттерны

Пин-бар

На изображении паттерн Пин-бар сформирован на таймфрейме 1D. Заглянем внутрь и узнаем, что происходило с графиком на таймфрейме 1H за эти 3 дня:

• Мы наблюдаем довольно быстрое снижение – предложение превышает спрос;

• Далее образуется небольшой боковик – борьба продавцов и покупателей;

• Цена резко выходит из боковика вниз – медведи одерживают победу и тут же V-образным движением отталкивается вверх – идет резкий откуп актива по низким ценам;

• Происходит ретест уровня максимума предыдущего дня;

• После небольшого отката, покупатели продавливают уровень, и цена закрепляется выше него;

• Цену подхватывают новые покупатели и тащат наверх.

Также стоит отметить, что на таймфрейме 1H также сформирован паттерн Пин-бар. Это является сильным сигналом к покупке и дает трейдеру лучшую точку входа.

Внутренний бар

Этот паттерн состоит из двух свечей. На растущем/падающем тренде образуется большая свеча по направлению движения. Следующая формируется в противоположную сторону и попадает в диапазон предыдущей. Т.е. High и Low последней свечи не пересекают High и Low предыдущей – вторая значительно меньше первой.

Внутренний бар не указывает на точное движение в ту или иную сторону. Смысл заключается в том, чтобы после образования паттерна дождаться пробития уровня High или Low большой свечи – цена с большой вероятностью продолжит движение в сторону пробития. Стратегия торговли заключается в открытии отложенных ордеров за уровнями High или Low первой большой свечи. За High ставим Buy Stop ордер, за Low – Sell Stop.

Стоп-лосс выставляется за противоположный экстремум. Если цена пробивает High первой свечи и срабатывает отложенный ордер Buy Stop, то SL выставляем за Low. Если же цена пробивает Low первой свечи и срабатывает Sell Stop ордер, то SL выставляем за High. Take Profit обычно идентичный размеру SL либо 2SL. Также можно использовать Trailing Stop.

PPR

На изображении паттерн PPR сформирован на таймфрейме 1D. Заглянем внутрь и узнаем, что происходило с графиком на таймфрейме 1H за эти 3 дня:

• Цена двигалась вверх, затем произошел резкий разворот, и продавцы взяли контроль над первой дневной свечей;

• Дневным максимумом второй свечи был сформирован уровень, от которого цена оттолкнулась дважды и устремилась вниз;

• Произошел откуп актива по низким ценам. Как итог – сформировался небольшой боковик;

• Цена поджимается к верхнему уровню боковика и пробивает его;

• После пробоя происходит закрепление цены над уровнем, что говорит о том, что инициативу теперь перехватили покупатели. Это сигнал к покупке для консервативных трейдеров. Они и тащат цену вверх дальше;

Таким образом, борьба покупателей и продавцов отражается в свечных моделях. Направленное движение – импульс – полностью выкупают или распродают и за счет этого образуется разворот цены. По данным законам и формируются паттерны. Психология игроков на рынке всегда одинаковая. На этом базируется система Price action – торговля, основанная на движении цены.

Примеры свечных паттернов на графике

Свечные модели дают трейдеру точку входа в рынок, но возникает вопрос, зачем тогда вообще все остальные свечи? Большие, малые, с тенями и без? Свечи, не входящие в состав всем известных моделей, несут функцию «контекстных». По ним мы можем ориентироваться, понимать ситуацию на рынке в данный момент. К примеру, большие свечи говорят нам о быстром развитии событий. Увидев их на графике, мы понимаем, что та или иная сторона игроков на данный момент имеет перевес на рынке. Мелкие свечи говорят о неуверенности, о ослаблении тренда или паузе в движении.

Свечи с большими тенями сверху или снизу сигнализируют о том, что продавцы или покупатели не дают оппонентам взять контроль над ситуацией. 

Разберем несколько примеров графиков для общего понимания.

Пример 1. EURRUB

• Несколько больших уверенных бычьих свечей говорят нам о развороте нисходящей тенденции;

• Коррекция. Свеча неопределенности, образованная на вершине, намекает на возможный разворот. Далее идет подтверждающая медвежья свеча. Тела свечей уменьшаются по мере снижения, это говорит нам о слабом направленном движении. Крайняя медвежья свеча имеет длинную тень с низу, после нее происходит дальнейший рост;

• Уверенное движение вверх. Снова большие бычьи свечи;

• Тут происходило распределение актива. Это видно по длинным свечам сверху и большим медвежьим свечам;

• Цена зажата в небольшом боковике, много неуверенных мелких свечей. Как итог, цена пробивает нижний уровень и плавно продолжает движение вниз;

Пример 2. BTCUSDT

• Большая бычья свеча говорит о сильном восходящем движении;

• Боковик. Много мелких неуверенных свечей. 2 ложных пробоя верхней и нижней границы;

• Большая медвежья свеча переносит цену в новый боковик;

• Консолидация. После большой медвежьей свечи 6 дней подряд шел откуп от нижней границы. Об этом говорят нижние тени. Покупатели защитили уровень;

• Большая бычья свеча пробивает важный уровень сопротивления, это способствует дальнейшему росту.

Общие торговые рекомендации по свечным моделям

Изначально свечной анализ был ориентирован на недельные графики. В своей книге “Японские свечи” Стив Нисон описывает модели, которые были известны японским торговцам рисом еще несколько столетий назад. Сейчас ситуация сильно изменилась, и многие рассматривают и дневной период как оптимальный. Мы просто отметим, что чем крупнее фрейм, тем надежнее будет сигнал свечного паттерна.

Еще один важный аспект заключается в ликвидности торгового инструмента. Например, обороты в EUR/USD исключают мелкие манипуляции. Это самый ликвидный торговый инструмент в мире. В то же время валюты развивающихся стран слишком волатильны. Свечи на них отрабатывают гораздо хуже. Поэтому рекомендуется торговать только на основных парах и наиболее популярных кроссах.

Более подробно о том, как читать свечные паттерны, вы узнаете в нашей pdf-методичке. Её можно получить, нажав на баннер ниже.