Паттерн падающая звезда: как формируется и методы работы

Время прочтения ≈ 10 минут

• Как выглядит свечной паттерн
• Как найти и торговать паттерн падающая звезда на графике
• Стратегии торговли с паттерном падающая звезда
• Примеры торговых сетапов на реальном рынке

Свечные паттерны широко используются трейдерами, инвесторами и другими участниками рынка для прогнозирования движения цены. Они дают ценную информацию о настроении рынка и помогают трейдерам принимать решения о покупке или продаже актива. Паттерны можно использовать с любыми активами: акции, криптовалюта бинарные опционы, валютный рынок. В данной статье вы узнаете все о свечной модели “Падающая звезда”. Разберетесь, как работает паттерн, и научитесь отрабатывать его на реальном рынке.

Как выглядит свечной паттерн

Падающая звезда в трейдинге — разворотный графический паттерн, который состоит из одной японской свечи и указывает о смене бычьего тренда на медвежий. Поэтическое название “падающая звезда” паттерн получил из-за отдаленного внешнего сходства с падающей звездой на небе, которая сияет огоньком и оставляет длинный след после себя при падении. Модель состоит из бычьей или медвежьей свечи с маленьким телом и длинной тенью сверху. В некоторых случаях паттерн может иметь короткую нижнюю тень. 

Паттерн формируется в завершении восходящего тренда, а тень фигуры должна обновить максимум трендового движения. Фигура считается подтвержденной при движении цены актива вниз после закрытия свечи.

Какую информацию дает падающая звезда

Свечной паттерн падающая звезда является медвежьей фигурой и точкой разворота. На рынке восходящее движение и паттерн начинает формироваться уверенной бычьей свечой которая обновляет верхний экстремум тренда. Далее стоимость актива встречает сильный уровень сопротивления и ее не пускают выше. Затем преимущество переходит на сторону продавцов и цена актива стремительно снижается, оставляя за собой длинную верхнюю тень на свечном графике. То есть падающая звезда сообщает о смене настроений на рынке.

Чем различаются перевернутый молот и падающая звезда

Если посмотреть на паттерн перевернутый молот и на падающую звезду, можно быть уверенным что они идентичны. У каждой из моделей длинная верхняя тень и короткое тело. Единственным и ключевым отличием паттернов — они дают противоположную друг к другу информацию. Перевернутый молот формируется в конце медвежьего тренда и указывает на его смену. А падающая звезда наоборот, формируется в конце бычьего тренда и говорит о развороте.

Как найти и торговать паттерн падающая звезда на графике

Падающая звезда выглядит довольно просто, ведь состоит всего из одной японской свечи. Но найти на графике фигуру будет недостаточно для эффективной торговли по ней. Существует несколько правил и рекомендаций для входа в рынок по данному паттерну.

• Паттерн падающая звезда в трейдинге наиболее эффективен на средних и старших таймфреймах от 1H. Поиск падающей звезды на младших временных интервалах будет сопровождаться большим количеством ложных фигур.

• Определите бычий тренд. Важно понимать, что падающая звезда является разворотным паттерном и не может эффективно отработать при боковом тренде или консолидации. 

• Определите ключевые уровни. Необходимо проанализировать ценовой график на старших таймфреймах и найти сильные уровни поддержки и сопротивления. Важный уровень сопротивления даст дополнительную силу падающей звезде. Если свечка падающая звезда в техническом анализе сформировался “в воздухе”, вдали от уровней, то высока вероятность формирования ложной фигуры.

• Дождитесь подтверждения паттерна в виде закрытия японской свечи падающая звезда и дальнейшего ухода цены вниз. Распространенной ошибкой является вход в короткую позицию во время формирования паттерна.

После того как вы идентифицировали бычий тренд, падающую звезду и проанализировали общую картину рынка можно открыть короткую позицию. Для того чтобы ограничить потенциальный убыток, установите стоп-лосс ордер над максимумом паттерна. Если цена актива пойдет выше и обновит экстремум, то фигура окажется ложной и вход в позицию не будет иметь смысла. В зависимости от размера и долгосрочности позиции расставьте цели (тейк-профит ордера) по всему предполагаемому движению цены. Соотношение риск/прибыль должно быть не менее ½ (0,5).

Даже если в вашей позиции установлены стоп-лосс и тейк-профит ордера, нужно сопровождать сделку и следить за ценовым графиком. При достижении тейк-профитов рекомендуем ставить стоп в безубыток на точку входа. А при наличии обратных сигналов лучше зафиксировать прибыль вручную и не дожидаться потерь. 

Можно ли опираться только на данный паттерн?

Падающую звезду можно отрабатывать как самостоятельный сетап. Но как упоминалось в рекомендациях выше, для эффективной торговли требуются подтверждения в виде технического и фундаментального анализа. Падающую звезду можно совмещать с различными техническими индикаторами, в комбинации с которыми получаются можно выявить сильные сетапы для торговли. Ниже мы рассмотрим стратегии торговли, где будут показаны результативные сочетания звезды с индикаторами. 

Стратегии торговли с паттерном падающая звезда

Падающая звезда и MACD

Индикатор MACD (Moving average convergence divergence) — инструмент технического анализа, который указывает на силу или слабость тренда. Визуализируется в окне под ценовым графиком в виде гистограммы и двух сигнальных линий. Одна из линий является быстрой, в ее расчете используется экспоненциальная скользящая средняя (EMA) за 12 периодов. Вторая — медленная линия, которая рассчитывается как EMA за 26 периодов. А гистограмма индикатора отображает разность данных линий. MACD популярный инструмент для анализа, который уже интегрирован во все торговые платформы и не требует установки.

Как торговать MACD в комбинации с падающей звездой?

Определите бычий тренд и проанализируйте общую картину рынка. Если вы заметили как сформировался паттерн падающая звезда, обратите внимание на MACD. При генерации хотя бы одного из сигналов индикатора можно открыть короткую позицию, так как MACD дает хорошее подтверждение разворота тренда:

• Дивергенция. Бычий тренд продолжается и цена обновляет максимумы. Но гистограмма индикатора показывает обратную картину. Максимумы на гистограмме снижаются, что свидетельствует о вероятной слабости тренда.

• Пересечение сигнальных линий индикатора. Если быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, это является подтверждением падающей звезды и вероятность смены тренда высока. Сетап может получить дополнительную силу при пересечении столбцов гистограммы нулевого уровня.

Падающая звезда и Стохастик

Стохастик—индикатор технического анализа, который указывает на перекупленность и перепроданность актива. Визуализируется в окне под ценовым графиком в виде двух линий: основная и сигнальная. Основная линия берет в расчет своих показателей максимумы, минимумы и цены закрытия актива. А вторая линия рассчитывается как усредненное значение первой линии за определенный промежуток времени. Линии стохастика движутся в пределах вертикальной шкалы от 0 до 100 и генерируют сигналы. Как и MACD, стохастик интегрирован во все торговые платформы и не требует установки.

Как торговать Стохастик в комбинации с падающей звездой?

Определите бычий тренд и проанализируйте общую картину рынка. Если вы заметили как сформировался паттерн падающая звезда, обратите внимание на осциллятор. Открыть короткую позицию можно при генерации одного из сигналов стохастика:

• Пересечение линий. Если основная линия пересекает сигнальную сверху вниз, это указывает о слабости тренда и его возможной смене. 

• Уровни перекупленности. В настройках индикатора необходимо установить горизонтальный уровень на значении 80. Если линии стохастика находятся в диапазоне от 80 до 100 то актив в фазе перекупленности. Это является сильным подтверждением для падающей звезды и потенциальной смене тренда.

Примеры торговых сетапов на реальном рынке

Пара BNB/USDT, часовой таймфрейм. После бычьего тренда на графике сформировалась свеча падающая звезда. Если обратить внимание на MACD под ценовым графиком, то можно заметить дивергенцию и как быстрая линия пересекает медленную сверху вниз. Это является подтверждением паттерна и смены тренда.  

Пара XRP/USDT, часовой таймфрейм. После бычьего тренда сформировалась фигура падающей звезды. Если посмотреть на показатели стохастика под графиком, видно, как линии индикатора находятся над 80 уровнем. Это указывает на перепроданность актива и подтверждает слом восходящего тренда. 

Торговые паттерны играют важную роль в процессе анализа на финансовых рынках. Фигуры формируются коллективным поведением участников рынка и и дают ценную информацию трейдеру, которая помогает спрогнозировать движение цены. Но важно понимать, что фигуры в трейдинге не являются полноценным ключом к стабильной прибыли. Необходимо обращать внимание на новостной фон, фундаментальный анализ и придерживаться строгой торговой системы, соблюдая правила риск/мани-менеджмента. Если вы являетесь новичком в мире трейдинга, рекомендуем пройти бесплатный курс “Снайпер для начинающих”. Это руководство, в котором вы сможете пошагово получить все необходимые знания для торговли.

 Трейдер: ИГОРЬ РУСОВ