Технический анализ: отслеживание крупных участников

СОДЕРЖАНИЕ:

• Кто такие крупные участники рынка?
• Почему важно отслеживать действия крупных участников?
• Как крупные участники оставляют свои следы на графике?

КТО ТАКИЕ КРУПНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА?

Крупные участники рынка – это субъекты, которые имеют значительное влияние на рыночные цены из-за большого объема своих торговых операций. К таким участникам относятся:

• Институциональные инвесторы: банки, пенсионные фонды, страховые компании.

• Хедж-фонды: специализированные инвестиционные фонды, которые используют различные стратегии для получения прибыли.

• Центральные банки: государственные учреждения, регулирующие денежно-кредитную политику.

• Высокочастотные трейдеры: используют алгоритмы и высокоскоростные компьютеры для выполнения множества сделок за доли секунды.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ КРУПНЫХ УЧАСТНИКОВ?

Крупные участники рынка обладают значительными ресурсами и информацией, которые позволяют им предсказывать и влиять на рыночные движения. Их действия могут существенно влиять на цену актива, и понимание их поведения может помочь трейдерам:

• Определить ключевые уровни поддержки и сопротивления.

• Понять, когда на рынке происходит накопление или распределение.

• Оценить вероятные направления будущих ценовых движений.

• Избежать ложных сигналов и улучшить качество своих торговых решений.

КАК КРУПНЫЕ УЧАСТНИКИ ОСТАВЛЯЮТ СВОИ СЛЕДЫ НА ГРАФИКЕ?

Крупные участники рынка не могут скрыть свои действия полностью, так как их большие объемы торгов создают заметные следы на графике. Вот несколько ключевых признаков, которые могут указывать на их присутствие:

1. Объем торгов

Один из наиболее очевидных следов, оставляемых крупными участниками, – это объем торгов. Когда крупные игроки вступают в рынок или выходят из него, это часто сопровождается значительными изменениями в объеме. Вот как это можно интерпретировать:

• Резкое увеличение объема: может указывать на начало накопления (покупка) или распределения (продажа) крупными участниками.

• Продолжительное высокое значение объема: может свидетельствовать о том, что крупные игроки активно торгуют и поддерживают свои позиции.

• Сравнение объема и цены: если объем растет вместе с ценой, это может указывать на сильный тренд, поддерживаемый крупными участниками. Если объем растет, а цена падает, это может свидетельствовать о распределении.

Рисунок 1. Рост акции сопровождается ростом объема

2. Паттерны ценовых движений

Крупные участники могут создавать характерные ценовые паттерны, которые трейдеры могут использовать для определения их действий:

• Паттерн "Двойное дно": возникает, когда цена дважды опускается до определенного уровня поддержки, что указывает на сильный интерес к покупкам на этом уровне.

• Паттерн "Голова и плечи": указывает на возможный разворот тренда, когда цена формирует три пика, средний из которых выше двух других.

• Паттерн "Треугольник": сужение диапазона цен указывает на возможный выход цены из этой формации с последующим сильным движением.

Голова и плечи

3. Уровни поддержки и сопротивления

Крупные участники часто устанавливают и защищают ключевые уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни можно идентифицировать по:

• Множественным касаниям: когда цена многократно касается определенного уровня и отскакивает от него, это может указывать на сильный интерес к покупкам или продажам на этом уровне.

• Резким отскокам: если цена резко отскакивает от определенного уровня, это может свидетельствовать о значительных ордерах крупных участников.

Уровень поддержки

Уровень сопротивления

Рисунок 3. График с уровнями поддержки и сопротивления и множественными касаниями

4. Ложные прорывы

Крупные участники могут создавать ложные прорывы для сбора ликвидности. Это происходит, когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, но затем быстро возвращается обратно. Ложные прорывы можно распознать по:

• Быстрому возврату цены: после прорыва цена быстро возвращается к прежнему уровню.

• Высокому объему во время прорыва: крупные участники используют значительные объемы для создания ложного сигнала.

Рисунок 4. Пример ложного прорыва на графике

Понимание того, как крупные участники оставляют свои следы на графике, может значительно улучшить эффективность торговых стратегий. Вот несколько примеров того, как трейдеры могут использовать эти знания:

1. Определение точек входа

Идентификация уровней, где крупные участники активно покупают или продают, может помочь трейдерам находить оптимальные точки входа и выхода из сделок. Например, если трейдер видит, что цена многократно отскакивает от определенного уровня поддержки, это может быть хорошей точкой для покупки.

Знание о действиях крупных участников может помочь трейдерам более эффективно управлять рисками. Например, если трейдер видит, что крупные участники активно покупают на определенном уровне, он может установить стоп-лосс чуть ниже этого уровня, чтобы минимизировать убытки в случае разворота тренда.

Рисунок 6. Пример управления рисками с использованием стоп-лоссов на графике

Отслеживание действий крупных участников рынка – важный аспект технического анализа, который может существенно повысить эффективность торговых стратегий. Используя различные инструменты и методы, такие как анализ объема, индикаторы, анализ ленты и стакана, а также анализ паттернов, трейдеры могут выявлять следы крупных участников и использовать эту информацию для принятия более взвешенных торговых решений. Практическое применение этих знаний позволяет определять точки входа и выхода, избегать ложных сигналов, управлять рисками и разрабатывать эффективные торговые стратегии.

Трейдер: Александр Миллер

Обучиться торговле на рынке NYSE легко! Достаточно просто кликнуть на баннер ниже. Наш приветливый менеджер свяжется с Вами и ответит на все интересующие вопросы.

Курс ведет трейдер Александр Миллер.

От автора курса: “Программа наставничества предназначена для всех, кто хочет глубже понять мир инвестиций и трейдинга на биржах США. Мы изучим проверенные методики хедж-фондов, чтобы вы могли принимать обоснованные инвестиционные решения и успешно работать на бирже NYSE”.